名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 304.84 | 64.45 | 21.14% | 19.10 | 6.26% | -- | -- | 66.78 | 21.91% |
2023-06-30 | 156.70 | 32.00 | 20.42% | 9.48 | 6.05% | -- | -- | 33.17 | 21.17% |
2022-12-31 | 349.09 | 71.82 | 20.58% | 21.28 | 6.10% | -- | -- | 74.96 | 21.47% |
2022-06-30 | 182.99 | 36.14 | 19.75% | 10.71 | 5.85% | -- | -- | 37.69 | 20.60% |
2021-12-31 | 425.19 | 76.80 | 18.06% | 22.75 | 5.35% | 1.40 | 0.33% | 80.59 | 18.95% |
2021-06-30 | 221.77 | 39.41 | 17.77% | 11.68 | 5.27% | 0.78 | 0.35% | 41.43 | 18.68% |
2020-12-31 | 302.29 | 56.10 | 18.56% | 16.62 | 5.50% | 1.48 | 0.49% | 53.79 | 17.80% |