| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
| 华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
| 华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时标普石油天然气勘… | 0.9246 | 2.21% |
| 博时标普石油天然气勘… | 0.9192 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5008 | 1.81% |
| 博时合惠货币B | 0.4826 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4852 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4679 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4895 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15154223.42 |
| 1.利息收入 | 241987.01 |
| 存款利息收入 | 154309.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7089533.62 |
| 股票投资收益 | -28024764.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19423448.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1511783.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9023037.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716360.8 |
| 减：二、费用 | 10682405.73 |
| 1.管理人报酬 | 4881499.49 |
| 2.托管费 | 348678.67 |
| 3.销售服务费 | 1290340.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3885819.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3885819.46 |
| 6.其他费用 | 225476.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25836629.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25836629.15 |
| 一、收入： | 39427009.13 |
| 1.利息收入 | 122762.22 |
| 存款利息收入 | 64574.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11183349.12 |
| 股票投资收益 | 2214226.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7425988.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1543134.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28085801.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35096.71 |
| 减：二、费用 | 3579916.89 |
| 1.管理人报酬 | 1896659.47 |
| 2.托管费 | 135475.73 |
| 3.销售服务费 | 457742.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 966410.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 966410.57 |
| 6.其他费用 | 105005.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35847092.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35847092.24 |
| 一、收入： | -5779022.45 |
| 1.利息收入 | 170574.28 |
| 存款利息收入 | 98397.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8900462.88 |
| 股票投资收益 | -5643401.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13797204.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746659.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14970280.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120221.33 |
| 减：二、费用 | 4499242.85 |
| 1.管理人报酬 | 2859307.06 |
| 2.托管费 | 204236.25 |
| 3.销售服务费 | 115811.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1073875.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1073875.21 |
| 6.其他费用 | 203859.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10278265.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10278265.3 |
| 一、收入： | -14918642.23 |
| 1.利息收入 | 123737.65 |
| 存款利息收入 | 62542.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3416471.79 |
| 股票投资收益 | -12152539.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8557162.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178905.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11626011.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103.36 |
| 减：二、费用 | 2828027.15 |
| 1.管理人报酬 | 1947915.2 |
| 2.托管费 | 139136.81 |
| 3.销售服务费 | 54598.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 557364.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557364.37 |
| 6.其他费用 | 101687.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17746669.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17746669.38 |
| 一、收入： | 43877810.33 |
| 1.利息收入 | 24533386.37 |
| 存款利息收入 | 243552.1 |
| 债券利息收入 | 23837284.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13885183.39 |
| 股票投资收益 | 11042579.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 829638.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2012965.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5445534.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13706.5 |
| 减：二、费用 | 7867880.61 |
| 1.管理人报酬 | 5485956.25 |
| 2.托管费 | 391853.97 |
| 3.销售服务费 | 159250.01 |
| 4.交易费用 | 686999.27 |
| 5.利息支出 | 867230.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 867230.54 |
| 6.其他费用 | 205877.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36009929.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36009929.72 |
| 一、收入： | 23326773.38 |
| 1.利息收入 | 11950519.93 |
| 存款利息收入 | 167503.9 |
| 债券利息收入 | 11455925.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9626072.89 |
| 股票投资收益 | 8923335.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -371213.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1073951.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1736891.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13289.18 |
| 减：二、费用 | 3860429.03 |
| 1.管理人报酬 | 2849309.18 |
| 2.托管费 | 203522.02 |
| 3.销售服务费 | 95616.3 |
| 4.交易费用 | 307992.04 |
| 5.利息支出 | 270259.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270259.86 |
| 6.其他费用 | 100698.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19466344.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19466344.35 |
