名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时恒生高股息ETF | 0.8154 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5008 | 1.81% |
博时合惠货币B | 0.4826 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4852 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4679 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4895 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1068.24 | 488.15 | 45.70% | 34.87 | 3.26% | -- | -- | 129.03 | 12.08% |
2023-06-30 | 357.99 | 189.67 | 52.98% | 13.55 | 3.78% | -- | -- | 45.77 | 12.79% |
2022-12-31 | 449.92 | 285.93 | 63.55% | 20.42 | 4.54% | -- | -- | 11.58 | 2.57% |
2022-06-30 | 282.80 | 194.79 | 68.88% | 13.91 | 4.92% | -- | -- | 5.46 | 1.93% |
2021-12-31 | 786.79 | 548.60 | 69.73% | 39.19 | 4.98% | 68.70 | 8.73% | 15.93 | 2.02% |
2021-06-30 | 386.04 | 284.93 | 73.81% | 20.35 | 5.27% | 30.80 | 7.98% | 9.56 | 2.48% |