东方红睿玺三年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2489036.02元 |
| 本期利润 |
-3911408.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5305588.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1606元 |
| 期末基金资产净值 |
27724474.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1117977.44元 |
| 本期利润 |
-1050683.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3328492.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
36294171.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4815521.48元 |
| 本期利润 |
-7326697.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2277808.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
37344855.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3397738.17元 |
| 本期利润 |
-6125000.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1076112.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
38546552.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1653711.11元 |
| 本期利润 |
-6133592.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5048888.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1274元 |
| 期末基金资产净值 |
44671552.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303760.1元 |
| 本期利润 |
137119.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9920478.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2504元 |
| 期末基金资产净值 |
50942264.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87040.73元 |
| 本期利润 |
1485071.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9616718.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2427元 |
| 期末基金资产净值 |
50805144.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
