东方红睿玺三年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
115636254.62 |
| 存出保证金 |
125550564.06 |
| 交易性金融资产 |
8579684363.99 |
| 股票投资 |
8579684363.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2243.63 |
| 应收证券清算款 |
19901317.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10401584093.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58354.9 |
| 应付赎回款 |
67083737.86 |
| 应付管理人报酬 |
10857752.17 |
| 应付托管费 |
1809625.38 |
| 应付销售服务费 |
12115.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3259401.38 |
| 负债合计 |
83080987.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12103203787.0 |
| 所有者权益合计 |
10318503106.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10401584093.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
634655147.14 |
| 结算备付金 |
6619961.91 |
| 存出保证金 |
1380034.06 |
| 交易性金融资产 |
13047333172.8 |
| 股票投资 |
13047333172.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5599656.07 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13695587972.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94631891.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16835495.77 |
| 应付托管费 |
2805915.96 |
| 应付销售服务费 |
15004.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4238254.06 |
| 负债合计 |
118526562.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14630027314.5 |
| 所有者权益合计 |
13577061409.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13695587972.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328056027.32 |
| 结算备付金 |
5018407.03 |
| 存出保证金 |
963967.96 |
| 交易性金融资产 |
13636590569.8 |
| 股票投资 |
13635240044.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1350525.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17008765.48 |
| 应收证券清算款 |
196159.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13987833896.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27509228.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17835473.99 |
| 应付托管费 |
2972578.99 |
| 应付销售服务费 |
15935.08 |
| 应付税费 |
12.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3603280.92 |
| 负债合计 |
51936510.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14630343877.1 |
| 所有者权益合计 |
13935897386.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13987833896.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262819958.82 |
| 结算备付金 |
12510959.69 |
| 存出保证金 |
1983705.97 |
| 交易性金融资产 |
14096269720.2 |
| 股票投资 |
14094896777.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1372943.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5219993.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3643789.75 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14382448127.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9024636.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16915424.23 |
| 应付托管费 |
2819237.37 |
| 应付销售服务费 |
15150.96 |
| 应付税费 |
7.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5464379.23 |
| 负债合计 |
34238835.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14630343877.1 |
| 所有者权益合计 |
14348209291.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14382448127.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1202982137.64 |
| 结算备付金 |
205555175.49 |
| 存出保证金 |
1279218.45 |
| 交易性金融资产 |
15247613347.7 |
| 股票投资 |
15243231019.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4382328.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74300000.0 |
| 应收证券清算款 |
767286.16 |
| 应收利息 |
169370.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16732666536.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
116622316.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20677142.02 |
| 应付托管费 |
3446190.33 |
| 应付销售服务费 |
18566.33 |
| 应付税费 |
17.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
145647590.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14630343877.1 |
| 所有者权益合计 |
16587018945.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16732666536.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191109263.46 |
| 结算备付金 |
5744888.99 |
| 存出保证金 |
3852701.66 |
| 交易性金融资产 |
18708358029.5 |
| 股票投资 |
18708358029.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32608.34 |
| 应收股利 |
1067889.54 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18910165381.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10625669.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23334124.78 |
| 应付托管费 |
3889020.79 |
| 应付销售服务费 |
21004.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209095.94 |
| 负债合计 |
42289933.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14630343877.1 |
| 所有者权益合计 |
18867875447.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18910165381.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347859818.93 |
| 结算备付金 |
546020719.57 |
| 存出保证金 |
2434897.8 |
| 交易性金融资产 |
15244250628.4 |
| 股票投资 |
15244250628.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2670900000.0 |
| 应收证券清算款 |
126812992.65 |
| 应收利息 |
-450977.32 |
| 应收股利 |
203675.48 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18938031755.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128673653.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23108315.85 |
| 应付托管费 |
3851385.98 |
| 应付销售服务费 |
20853.1 |
| 应付税费 |
61.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
167416765.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14630343877.1 |
| 所有者权益合计 |
18770614990.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18938031755.5 |
