| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5475 | 4.35% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5438 | 4.34% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2370 | 4.12% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2180 | 4.10% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.4360 | 3.91% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6602 | 3.90% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 东方红远见价值混合A | 0.7875 | 0.40% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.8257 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4735 | 1.73% |
| 东方红货币E | 0.4735 | 1.73% |
| 东方红货币D | 0.4488 | 1.63% |
| 东方红货币A | 0.4095 | 1.48% |
| 东方红货币C | 0.4077 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1181160938.45 |
| 1.利息收入 | 3198253.55 |
| 存款利息收入 | 3005653.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-648911308.93 |
| 股票投资收益 | -843449262.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253123.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8839313.26 |
| 股利收益 | 203124142.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535573263.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125380.91 |
| 减：二、费用 | 216908258.25 |
| 1.管理人报酬 | 185345127.23 |
| 2.托管费 | 30890854.58 |
| 3.销售服务费 | 181689.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490584.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1398069196.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1398069196.7 |
| 一、收入： | -234017107.0 |
| 1.利息收入 | 867839.18 |
| 存款利息收入 | 764778.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258329569.28 |
| 股票投资收益 | -415941184.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253123.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157358491.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23444623.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 124510743.41 |
| 1.管理人报酬 | 106417653.9 |
| 2.托管费 | 17736275.63 |
| 3.销售服务费 | 94944.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261867.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-358527850.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-358527850.41 |
| 一、收入： | -2407810536.08 |
| 1.利息收入 | 1717467.13 |
| 存款利息收入 | 1589331.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1481721479.95 |
| 股票投资收益 | -1791034716.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1031443.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308281793.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-927806523.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 243311023.15 |
| 1.管理人报酬 | 207991149.42 |
| 2.托管费 | 34665191.47 |
| 3.销售服务费 | 186268.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468398.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2651121559.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2651121559.23 |
| 一、收入： | -2112977746.62 |
| 1.利息收入 | 1000100.24 |
| 存款利息收入 | 958887.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1103244350.77 |
| 股票投资收益 | -1269918653.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1026315.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165647987.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1010733496.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125831907.43 |
| 1.管理人报酬 | 107590332.04 |
| 2.托管费 | 17931721.94 |
| 3.销售服务费 | 96471.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213375.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2238809654.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2238809654.05 |
| 一、收入： | -1832174345.36 |
| 1.利息收入 | 6174042.98 |
| 存款利息收入 | 3873323.34 |
| 债券利息收入 | 1689.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179250820.15 |
| 股票投资收益 | -455737796.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1111925.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275375050.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1659097568.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 351421699.19 |
| 1.管理人报酬 | 268224724.3 |
| 2.托管费 | 44704120.84 |
| 3.销售服务费 | 241421.94 |
| 4.交易费用 | 37978018.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273407.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2183596044.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2183596044.55 |
| 一、收入： | 282628751.69 |
| 1.利息收入 | 4025012.64 |
| 存款利息收入 | 1796839.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341192826.57 |
| 股票投资收益 | 222723935.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118468890.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62589087.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 185368294.19 |
| 1.管理人报酬 | 143264476.01 |
| 2.托管费 | 23877412.73 |
| 3.销售服务费 | 129097.94 |
| 4.交易费用 | 17987289.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110018.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97260457.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97260457.5 |
| 一、收入： | 1655047690.9 |
| 1.利息收入 | 8337083.27 |
| 存款利息收入 | 1956065.05 |
| 债券利息收入 | 420.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1094625905.71 |
| 股票投资收益 | 1051316546.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1227719.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42081638.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
551734736.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349965.41 |
| 减：二、费用 | 106253026.3 |
| 1.管理人报酬 | 69289801.16 |
| 2.托管费 | 11548300.21 |
| 3.销售服务费 | 29537.77 |
| 4.交易费用 | 25164161.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221224.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1548794664.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1548794664.6 |
