| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5475 | 4.35% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5438 | 4.34% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2370 | 4.12% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2180 | 4.10% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.4360 | 3.91% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6602 | 3.90% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 东方红远见价值混合A | 0.7875 | 0.40% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.8257 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4735 | 1.73% |
| 东方红货币E | 0.4735 | 1.73% |
| 东方红货币D | 0.4488 | 1.63% |
| 东方红货币A | 0.4095 | 1.48% |
| 东方红货币C | 0.4077 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21690.83 | 18534.51 | 85.45% | 3089.09 | 14.24% | -- | -- | 18.17 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 12451.07 | 10641.77 | 85.47% | 1773.63 | 14.24% | -- | -- | 9.49 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 24331.10 | 20799.11 | 85.48% | 3466.52 | 14.25% | -- | -- | 18.63 | 0.08% |
| 2022-06-30 | 12583.19 | 10759.03 | 85.50% | 1793.17 | 14.25% | -- | -- | 9.65 | 0.08% |
| 2021-12-31 | 35142.17 | 26822.47 | 76.33% | 4470.41 | 12.72% | 3797.80 | 10.81% | 24.14 | 0.07% |
| 2021-06-30 | 18536.83 | 14326.45 | 77.29% | 2387.74 | 12.88% | 1798.73 | 9.70% | 12.91 | 0.07% |
| 2020-12-31 | 10625.30 | 6928.98 | 65.21% | 1154.83 | 10.87% | 2516.42 | 23.68% | 2.95 | 0.03% |
