名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 152739.82 |
存出保证金 | 6605.1 |
交易性金融资产 | 32528640.0 |
股票投资 | 32528640.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89043372.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 37851.42 |
应付托管费 | 3785.14 |
应付销售服务费 | 19.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119394.33 |
负债合计 | 161050.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92674426.47 |
所有者权益合计 | 88882321.55 |
负债和所有者权益合计 | 89043372.04 |
资产: | |
银行存款 | 60035395.15 |
结算备付金 | 278030.71 |
存出保证金 | 9926.73 |
交易性金融资产 | 33456011.0 |
股票投资 | 33456011.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93779402.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3066.31 |
应付管理人报酬 | 38364.54 |
应付托管费 | 3836.42 |
应付销售服务费 | 73.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82206.81 |
负债合计 | 127547.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93389701.26 |
所有者权益合计 | 93651854.17 |
负债和所有者权益合计 | 93779402.09 |
资产: | |
银行存款 | 23276033.29 |
结算备付金 | 561038.36 |
存出保证金 | 42165.24 |
交易性金融资产 | 34637428.71 |
股票投资 | 26475752.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8161676.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34989528.76 |
应收证券清算款 | 20942.48 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93527136.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9.69 |
应付管理人报酬 | 39566.39 |
应付托管费 | 3956.65 |
应付销售服务费 | 54.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240130.07 |
负债合计 | 283717.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 94881661.08 |
所有者权益合计 | 93243419.37 |
负债和所有者权益合计 | 93527136.84 |
资产: | |
银行存款 | 3627136.71 |
结算备付金 | 4323143.25 |
存出保证金 | 105293.34 |
交易性金融资产 | 107632022.39 |
股票投资 | 57028638.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50603383.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 144687595.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1262229.45 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 68842.28 |
应付托管费 | 6884.22 |
应付销售服务费 | 1208.43 |
应付税费 | 4354.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 245838.98 |
负债合计 | 1589357.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 143607055.15 |
所有者权益合计 | 143098237.96 |
负债和所有者权益合计 | 144687595.69 |
资产: | |
银行存款 | 3507275.47 |
结算备付金 | 3220251.69 |
存出保证金 | 113586.17 |
交易性金融资产 | 533086620.47 |
股票投资 | 134039983.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 399046636.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | 2170470.25 |
应收利息 | 6757962.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1199.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 563857365.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2238879.0 |
应付赎回款 | 19.99 |
应付管理人报酬 | 237594.09 |
应付托管费 | 23759.37 |
应付销售服务费 | 35738.53 |
应付税费 | 19137.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 3050338.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 558453356.84 |
所有者权益合计 | 560807027.1 |
负债和所有者权益合计 | 563857365.91 |
资产: | |
银行存款 | 2004921.05 |
结算备付金 | 1674103.21 |
存出保证金 | 16670.48 |
交易性金融资产 | 232182738.23 |
股票投资 | 88707553.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 143475185.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 1417254.22 |
应收利息 | 1748054.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 259043741.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 68093.34 |
应付管理人报酬 | 93672.18 |
应付托管费 | 9367.24 |
应付销售服务费 | 8477.13 |
应付税费 | 6827.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 17721.9 |
负债合计 | 341143.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 255695705.51 |
所有者权益合计 | 258702597.37 |
负债和所有者权益合计 | 259043741.26 |