名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.67% | 0.12% | 0.21% | 1.45% | 3.39% | -2.21% | -1.09% | -4.53% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
同类排名[混合型] |
885|1335 | 592|1360 | 215|1361 | 130|1357 | 464|1339 | 883|1280 | 581|1141 | 559|780 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.9655 | 0.9655 | 0.02% | |
2024-07-16 | 0.9653 | 0.9653 | 0.02% | |
2024-07-15 | 0.9651 | 0.9651 | 0.02% | |
2024-07-12 | 0.9649 | 0.9649 | 0.04% | |
2024-07-11 | 0.9645 | 0.9645 | 0.02% |
截至2024-06-30 招商稳兴混合A期末总份额为0.47亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600557 | 康缘药业 | 17.00 | 365.02 | 8.98% |
600900 | 长江电力 | 14.00 | 349.02 | 8.59% |
601668 | 中国建筑 | 45.00 | 236.85 | 5.83% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 221.38 | 5.45% |
000538 | 云南白药 | 3.00 | 172.72 | 4.25% |
002252 | 上海莱士 | 22.00 | 156.20 | 3.84% |