| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通中证ESG100… | 1.6699 | 0.35% |
| 财通华臻量化选股混合… | 0.8884 | 0.33% |
| 财通华臻量化选股混合… | 0.8873 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.4253 | 1.66% |
| 财通财通宝货币C | 0.387 | 1.52% |
| 财通财通宝货币A | 0.3618 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 511587002.34 |
| 1.利息收入 | 511587002.34 |
| 存款利息收入 | 17310.69 |
| 债券利息收入 | 511569691.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 168256823.37 |
| 1.管理人报酬 | 12317973.69 |
| 2.托管费 | 4105991.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151635353.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151635353.5 |
| 6.其他费用 | 197504.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343330178.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343330178.97 |
| 一、收入： | 254171547.19 |
| 1.利息收入 | 254171547.19 |
| 存款利息收入 | 12132.81 |
| 债券利息收入 | 254159414.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82595607.71 |
| 1.管理人报酬 | 6042173.73 |
| 2.托管费 | 2014057.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74413823.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74413823.62 |
| 6.其他费用 | 125552.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171575939.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171575939.48 |
| 一、收入： | 515356359.61 |
| 1.利息收入 | 515356359.61 |
| 存款利息收入 | 37420.4 |
| 债券利息收入 | 515318939.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 156238589.77 |
| 1.管理人报酬 | 12242550.58 |
| 2.托管费 | 4080850.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139671720.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139671720.68 |
| 6.其他费用 | 243468.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359117769.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359117769.84 |
| 一、收入： | 256032060.94 |
| 1.利息收入 | 256032060.94 |
| 存款利息收入 | 29973.94 |
| 债券利息收入 | 256002087.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83144624.58 |
| 1.管理人报酬 | 6098997.23 |
| 2.托管费 | 2032999.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74891518.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74891518.58 |
| 6.其他费用 | 121109.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172887436.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172887436.36 |
| 一、收入： | 501372743.52 |
| 1.利息收入 | 501372743.52 |
| 存款利息收入 | 114840.38 |
| 债券利息收入 | 501003579.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 171424150.26 |
| 1.管理人报酬 | 12178904.58 |
| 2.托管费 | 4059634.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 154934619.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154934619.87 |
| 6.其他费用 | 250990.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329948593.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329948593.26 |
| 一、收入： | 240191071.14 |
| 1.利息收入 | 240191071.14 |
| 存款利息收入 | 90458.76 |
| 债券利息收入 | 239846288.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77207367.05 |
| 1.管理人报酬 | 6030720.56 |
| 2.托管费 | 2010240.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69041714.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69041714.49 |
| 6.其他费用 | 124691.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162983704.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162983704.09 |
