名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰红利价值一年持有… | 1.1741 | 0.13% |
中泰ESG主题6个月… | 1.0508 | 0.10% |
中泰中证500指数增… | 1.0382 | 0.08% |
中泰中证500指数增… | 1.0188 | 0.08% |
中泰青月安盈66个月… | 1.04 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.3331 | 0.85% |
齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.08% | 0.42% | 1.16% | 2.15% | 4.27% | 2.77% | 16.94% |
同类排名 [债券型] |
616 | 237 | 680 | 951 | 592 | 1465 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0400 | 1.1600 | -- |
2024-08-16 | 1.0392 | 1.1592 | -- |
2024-08-09 | 1.0383 | 1.1583 | -- |
2024-08-02 | 1.0374 | 1.1574 | -- |
2024-07-26 | 1.0366 | 1.1566 | -- |
2024-07-19 | 1.0357 | 1.1557 | -- |
2024-07-12 | 1.0349 | 1.1549 | -- |
2024-07-05 | 1.0340 | 1.1540 | -- |
2024-06-30 | 1.0334 | 1.1534 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0332 | 1.1532 | -- |
2024-06-21 | 1.0324 | 1.1524 | -- |
2024-06-14 | 1.0315 | 1.1515 | -- |
2024-06-07 | 1.0307 | 1.1507 | -- |
2024-05-31 | 1.0298 | 1.1498 | -- |