名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 98.09% | 2.02% | 118577.18 |
2024-03-31 | -- | 98.89% | 1.3% | 8231.87 |
2023-12-31 | -- | 106.19% | 1.53% | 7855.67 |
2023-09-30 | -- | 125.38% | 4.49% | 9391.53 |
2023-06-30 | -- | 100.59% | 5.65% | 11001.66 |
2023-03-31 | -- | 100.18% | 1.65% | 11862.94 |
2022-12-31 | -- | 107.38% | 0.32% | 12851.55 |
2022-09-30 | -- | 121.89% | 1.0% | 13219.76 |
2022-06-30 | -- | 96.04% | 0.21% | 153060.09 |
2022-03-31 | -- | 93.33% | 0.06% | 200893.03 |
2021-12-31 | -- | 105.3% | 0.89% | 291092.77 |
2021-09-30 | -- | 96.13% | 0.09% | 286580.65 |
2021-06-30 | -- | 84.62% | 0.03% | 396070.06 |
2021-03-31 | -- | 86.0% | 0.79% | 404843.15 |