创金合信创新驱动股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
176529.55 |
存出保证金 |
18743.76 |
交易性金融资产 |
112141989.78 |
股票投资 |
106713732.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5428257.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8045.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
56783.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
118789944.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2280624.8 |
应付赎回款 |
38540.3 |
应付管理人报酬 |
117014.9 |
应付托管费 |
19502.47 |
应付销售服务费 |
20454.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
225125.47 |
负债合计 |
2701262.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
156310906.33 |
所有者权益合计 |
116088681.46 |
负债和所有者权益合计 |
118789944.08 |
资产: |
银行存款 |
4315040.04 |
结算备付金 |
20522.81 |
存出保证金 |
20500.99 |
交易性金融资产 |
131193490.84 |
股票投资 |
124154492.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7038998.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
488683.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
198850.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
136237088.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
77680.41 |
应付管理人报酬 |
168693.04 |
应付托管费 |
28115.53 |
应付销售服务费 |
19281.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106919.89 |
负债合计 |
400690.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
158347968.46 |
所有者权益合计 |
135836398.15 |
负债和所有者权益合计 |
136237088.33 |
资产: |
银行存款 |
4864794.98 |
结算备付金 |
205886.01 |
存出保证金 |
29428.93 |
交易性金融资产 |
120573615.33 |
股票投资 |
113616001.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6957614.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
82112.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27289.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
125783128.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
75150.36 |
应付管理人报酬 |
163230.67 |
应付托管费 |
27205.1 |
应付销售服务费 |
22412.09 |
应付税费 |
3.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
285573.75 |
负债合计 |
573575.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
174030110.53 |
所有者权益合计 |
125209552.72 |
负债和所有者权益合计 |
125783128.14 |
资产: |
银行存款 |
9067126.92 |
结算备付金 |
137527.31 |
存出保证金 |
53785.22 |
交易性金融资产 |
137919071.26 |
股票投资 |
130490765.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7428305.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
70693.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
273284.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
147521488.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
537231.71 |
应付管理人报酬 |
176390.32 |
应付托管费 |
29398.4 |
应付销售服务费 |
21426.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119492.52 |
负债合计 |
883939.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
175977113.38 |
所有者权益合计 |
146637549.02 |
负债和所有者权益合计 |
147521488.81 |
资产: |
银行存款 |
11889399.13 |
结算备付金 |
628996.72 |
存出保证金 |
131244.3 |
交易性金融资产 |
170667691.75 |
股票投资 |
160185595.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10482096.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
437515.55 |
应收利息 |
242468.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
450083.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
184447400.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1740636.87 |
应付管理人报酬 |
259476.21 |
应付托管费 |
43246.02 |
应付销售服务费 |
30831.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173025.65 |
负债合计 |
2551684.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
168470519.56 |
所有者权益合计 |
181895715.76 |
负债和所有者权益合计 |
184447400.02 |
资产: |
银行存款 |
26563071.31 |
结算备付金 |
643450.66 |
存出保证金 |
158705.61 |
交易性金融资产 |
339679030.18 |
股票投资 |
339679030.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13630083.33 |
应收利息 |
3339.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
304304.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
380981985.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6376705.06 |
应付管理人报酬 |
582506.42 |
应付托管费 |
97084.41 |
应付销售服务费 |
18336.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110285.64 |
负债合计 |
7363264.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
350320926.88 |
所有者权益合计 |
373618720.72 |
负债和所有者权益合计 |
380981985.03 |