名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航量化阿尔法六个月… | 0.6388 | 0.14% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.6274 | 0.14% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.0064 | 0.10% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.007 | 0.10% |
中航瑞夏一年定开债发… | 1.0133 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4916 | 1.81% |
中航航行宝A | 0.4543 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6393657.25 |
1.利息收入 | 5443857.25 |
存款利息收入 | 7970.36 |
债券利息收入 | 5404347.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1987270.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1987270.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1037470.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1289472.94 |
1.管理人报酬 | 768204.85 |
2.托管费 | 96025.65 |
3.销售服务费 | 181867.46 |
4.交易费用 | 6359.51 |
5.利息支出 | 56115.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56115.47 |
6.其他费用 | 180900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5104184.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5104184.31 |
一、收入: | 3569740.89 |
1.利息收入 | 3078130.89 |
存款利息收入 | 2586.64 |
债券利息收入 | 3075544.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7180.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7180.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
484430.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 718435.89 |
1.管理人报酬 | 421543.04 |
2.托管费 | 52692.92 |
3.销售服务费 | 100365.94 |
4.交易费用 | 1300.0 |
5.利息支出 | 53485.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53485.58 |
6.其他费用 | 89048.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2851305.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2851305.0 |