名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -140461444.92 |
1.利息收入 | 267929.56 |
存款利息收入 | 267929.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-204498977.28 |
股票投资收益 | -214493713.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1664794.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8329941.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63696760.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72842.73 |
减:二、费用 | 20815392.11 |
1.管理人报酬 | 17266093.48 |
2.托管费 | 2877682.18 |
3.销售服务费 | 430720.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240889.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-161276837.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-161276837.03 |
一、收入: | 67602301.95 |
1.利息收入 | 146128.21 |
存款利息收入 | 146128.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24226970.84 |
股票投资收益 | -31529233.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1103829.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6198432.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
91628866.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54278.49 |
减:二、费用 | 12301689.96 |
1.管理人报酬 | 10252667.01 |
2.托管费 | 1708777.78 |
3.销售服务费 | 218773.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121466.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55300611.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55300611.99 |
一、收入: | -290569734.52 |
1.利息收入 | 456304.41 |
存款利息收入 | 346852.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-133219804.54 |
股票投资收益 | -138288307.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1610485.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3458017.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-157944102.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137867.87 |
减:二、费用 | 25773663.6 |
1.管理人报酬 | 21618147.98 |
2.托管费 | 3603024.58 |
3.销售服务费 | 306030.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246456.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-316343398.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-316343398.12 |
一、收入: | -159481087.97 |
1.利息收入 | 288188.0 |
存款利息收入 | 184798.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84763152.75 |
股票投资收益 | -88336072.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 913745.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2659174.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75058050.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51927.42 |
减:二、费用 | 12544382.92 |
1.管理人报酬 | 10538863.78 |
2.托管费 | 1756477.27 |
3.销售服务费 | 120683.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128357.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172025470.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172025470.89 |
一、收入: | 40205186.43 |
1.利息收入 | 3962934.05 |
存款利息收入 | 1455345.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57857256.29 |
股票投资收益 | -86769876.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28912620.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
91709088.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2390420.09 |
减:二、费用 | 51629877.52 |
1.管理人报酬 | 34210656.49 |
2.托管费 | 5701776.05 |
3.销售服务费 | 402586.66 |
4.交易费用 | 11032986.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 281872.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11424691.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11424691.09 |
一、收入: | 3353096.42 |
1.利息收入 | 3494334.51 |
存款利息收入 | 1097874.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81778126.44 |
股票投资收益 | 70674798.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11103327.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84272249.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2352885.21 |
减:二、费用 | 28059597.3 |
1.管理人报酬 | 20048235.71 |
2.托管费 | 3341372.59 |
3.销售服务费 | 239609.7 |
4.交易费用 | 4286604.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143775.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24706500.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24706500.88 |