| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -323458300.42 |
| 1.利息收入 | 6668855.01 |
| 存款利息收入 | 1819095.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34833202.3 |
| 股票投资收益 | -49855534.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15022332.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295303215.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9262.18 |
| 减：二、费用 | 43303328.19 |
| 1.管理人报酬 | 36441627.79 |
| 2.托管费 | 6073604.63 |
| 3.销售服务费 | 544859.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243236.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-366761628.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-366761628.61 |
| 一、收入： | -265005829.15 |
| 1.利息收入 | 4840420.51 |
| 存款利息收入 | 1002029.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25715689.68 |
| 股票投资收益 | 15712289.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10003400.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295569151.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7212.53 |
| 减：二、费用 | 25367759.47 |
| 1.管理人报酬 | 21386835.31 |
| 2.托管费 | 3564472.54 |
| 3.销售服务费 | 296586.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119865.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290373588.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290373588.62 |
| 一、收入： | -787864759.74 |
| 1.利息收入 | 14195998.1 |
| 存款利息收入 | 2156529.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236002029.95 |
| 股票投资收益 | -265400708.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 557138.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28841539.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-566073846.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15118.81 |
| 减：二、费用 | 58741175.03 |
| 1.管理人报酬 | 49563299.78 |
| 2.托管费 | 8260550.0 |
| 3.销售服务费 | 688112.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229212.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-846605934.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-846605934.77 |
| 一、收入： | -634974376.76 |
| 1.利息收入 | 7688071.75 |
| 存款利息收入 | 1003364.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111328234.39 |
| 股票投资收益 | -122448343.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11120109.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-531345474.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11260.06 |
| 减：二、费用 | 30573935.6 |
| 1.管理人报酬 | 25797586.43 |
| 2.托管费 | 4299597.79 |
| 3.销售服务费 | 360803.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115947.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-665548312.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-665548312.36 |
| 一、收入： | -277082127.15 |
| 1.利息收入 | 41575781.44 |
| 存款利息收入 | 8233126.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-661317320.74 |
| 股票投资收益 | -673086462.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11769141.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
341302470.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1356941.61 |
| 减：二、费用 | 104925464.81 |
| 1.管理人报酬 | 75836951.18 |
| 2.托管费 | 12639491.83 |
| 3.销售服务费 | 1230232.06 |
| 4.交易费用 | 14972362.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246427.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-382007591.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-382007591.96 |
| 一、收入： | 83233571.92 |
| 1.利息收入 | 29681230.8 |
| 存款利息收入 | 7133339.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107859958.62 |
| 股票投资收益 | -117293834.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9433876.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160541015.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
871284.63 |
| 减：二、费用 | 54382118.48 |
| 1.管理人报酬 | 41529185.84 |
| 2.托管费 | 6921530.99 |
| 3.销售服务费 | 747344.96 |
| 4.交易费用 | 5058804.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125252.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28851453.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28851453.44 |
