日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8824 | 1.19% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8783 | 1.19% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4676 | 1.17% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4592 | 1.17% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0691 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4839 | 1.93% |
中航航行宝A | 0.4457 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18.99元 |
本期利润 | 18.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0439元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
本期基金份额净值增长率 | 4.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
期末基金资产净值 | 440.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0148元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9.79元 |
本期利润 | 9.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
期末基金资产净值 | 438.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20.33元 |
本期利润 | 20.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
期末基金资产净值 | 445.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9.66元 |
本期利润 | 9.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
期末基金资产净值 | 442.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0262元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17.52元 |
本期利润 | 17.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0407元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
期末基金资产净值 | 436.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8.44元 |
本期利润 | 8.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
期末基金资产净值 | 435.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.27% |