]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.6388 | 0.14% |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.6274 | 0.14% |
| 中航瑞安利率债三个月… | 1.0064 | 0.10% |
| 中航瑞安利率债三个月… | 1.007 | 0.10% |
| 中航瑞夏一年定开债发… | 1.0133 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4916 | 1.81% |
| 中航航行宝A | 0.4543 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.08% | 0.40% | 1.12% | 2.09% | 4.23% | 2.71% | 17.22% |
| 同类排名 [债券型] |
616 | 285 | 791 | 1074 | 617 | 1540 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0221 | 1.1621 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0213 | 1.1613 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0205 | 1.1605 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0196 | 1.1596 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0188 | 1.1588 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0180 | 1.1580 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0171 | 1.1571 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0163 | 1.1563 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0158 | 1.1558 | 0.03% |
| 2024-06-28 | 1.0155 | 1.1555 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0147 | 1.1547 | 0.00% |
| 2024-06-14 | 1.0239 | 1.1539 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0231 | 1.1531 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0223 | 1.1523 | -- |
