名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8824 | 1.19% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8783 | 1.19% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4676 | 1.17% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4592 | 1.17% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0691 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4839 | 1.93% |
中航航行宝A | 0.4457 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 351176098.81元 |
本期利润 | 351176098.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 120299120.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
期末基金资产净值 | 8110299935.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 178493751.4元 |
本期利润 | 178493751.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107416789.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
期末基金资产净值 | 8097417603.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0134元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 373920890.25元 |
本期利润 | 373920890.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 248523070.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
期末基金资产净值 | 8238523882.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 178560342.37元 |
本期利润 | 178560342.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 212962539.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
期末基金资产净值 | 8202963349.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 329642979.92元 |
本期利润 | 329642979.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 114302205.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
期末基金资产净值 | 8104303014.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 158610839.2元 |
本期利润 | 158610839.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103070080.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
期末基金资产净值 | 8093070888.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.29% |