名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8824 | 1.19% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8783 | 1.19% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4676 | 1.17% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4592 | 1.17% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0691 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4839 | 1.93% |
中航航行宝A | 0.4457 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 176.07% | 0.01% | 812759.69 |
2024-03-31 | -- | 174.76% | 0.0% | 811827.38 |
2023-12-31 | -- | 178.86% | 0.02% | 811029.99 |
2023-09-30 | -- | 177.36% | 0.01% | 810824.07 |
2023-06-30 | -- | 177.9% | 0.01% | 809741.76 |
2023-03-31 | -- | 176.62% | 0.01% | 808633.56 |
2022-12-31 | -- | 177.23% | 0.01% | 823852.39 |
2022-09-30 | -- | 174.34% | 0.01% | 830286.73 |
2022-06-30 | -- | 176.76% | 0.0% | 820296.33 |
2022-03-31 | -- | 177.28% | 0.01% | 810845.70 |
2021-12-31 | -- | 175.66% | 0.01% | 810430.30 |
2021-09-30 | -- | 177.8% | 0.01% | 801965.86 |
2021-06-30 | -- | 176.46% | 0.02% | 809307.09 |
2021-03-31 | -- | 176.88% | 0.02% | 808625.95 |