| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8824 | 1.19% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8783 | 1.19% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4676 | 1.17% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4592 | 1.17% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0691 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4839 | 1.93% |
| 中航航行宝A | 0.4457 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.09% | 0.42% | 1.10% | 2.21% | 4.44% | 2.43% | 16.93% |
| 同类排名 [债券型] |
612 | 223 | 367 | 1690 | 643 | 1626 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0196 | 1.1596 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0187 | 1.1587 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0178 | 1.1578 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0172 | 1.1572 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0170 | 1.1570 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0162 | 1.1562 | 0.00% |
| 2024-06-14 | 1.0253 | 1.1553 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0244 | 1.1544 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0236 | 1.1536 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0227 | 1.1527 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0218 | 1.1518 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0210 | 1.1510 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0197 | 1.1497 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0193 | 1.1493 | -- |
