名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -22.27% | 1.04% | -0.61% | -4.74% | 1.86% | -18.66% | -28.97% | -36.99% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
2047|2286 | 43|2324 | 404|2320 | 640|2302 | 303|2295 | 1598|2228 | 1219|2119 | 1204|1950 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.8975 | 0.8975 | 0.29% | |
2024-08-22 | 0.8949 | 0.8949 | 0.35% | |
2024-08-21 | 0.8918 | 0.8918 | -0.06% | |
2024-08-20 | 0.8923 | 0.8923 | -0.18% | |
2024-08-19 | 0.8939 | 0.8939 | 0.63% |
截至2024-06-30 中银量化精选混合C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 135.29 | 3.38% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 132.07 | 3.30% |
601138 | 工业富联 | 4.00 | 124.94 | 3.12% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 120.62 | 3.02% |
601939 | 建设银行 | 13.00 | 100.34 | 2.51% |
600900 | 长江电力 | 3.00 | 99.20 | 2.48% |
601288 | 农业银行 | 22.00 | 96.88 | 2.42% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 96.70 | 2.42% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 94.61 | 2.37% |
601398 | 工商银行 | 15.00 | 89.89 | 2.25% |