名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -420913846.98元 |
本期利润 | -702752574.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1677元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.41% |
本期基金份额净值增长率 | -24.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1806451495.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4606元 |
期末基金资产净值 | 2115319064.47元 |
期末基金份额净值 | 0.5394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -46.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -104321418.51元 |
本期利润 | -193617526.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0447元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.33% |
本期基金份额净值增长率 | -6.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1399994229.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3346元 |
期末基金资产净值 | 2783775545.72元 |
期末基金份额净值 | 0.6654元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -742531435.87元 |
本期利润 | -1117907226.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2397元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.01% |
本期基金份额净值增长率 | -24.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1286976300.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2889元 |
期末基金资产净值 | 3168129119.43元 |
期末基金份额净值 | 0.7111元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -427498064.79元 |
本期利润 | -520468716.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1088元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.7% |
本期基金份额净值增长率 | -10.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -742777884.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1591元 |
期末基金资产净值 | 3926560272.71元 |
期末基金份额净值 | 0.8409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -297898021.82元 |
本期利润 | -303076676.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0547元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.63% |
本期基金份额净值增长率 | -5.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -276333907.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0559元 |
期末基金资产净值 | 4671030269.46元 |
期末基金份额净值 | 0.9441元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -71001022.39元 |
本期利润 | -75924805.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -70292496.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0123元 |
期末基金资产净值 | 5623168670.11元 |
期末基金份额净值 | 0.9877元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.23% |