名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 88.74% | -- | 11.33% | 191299.51 |
2024-03-31 | 90.1% | -- | 10.14% | 202598.74 |
2023-12-31 | 86.44% | 5.69% | 7.9% | 211531.91 |
2023-09-30 | 89.94% | 2.8% | 7.47% | 249138.15 |
2023-06-30 | 88.91% | 6.5% | 3.43% | 278377.55 |
2023-03-31 | 90.93% | 5.74% | 4.71% | 312969.67 |
2022-12-31 | 89.85% | 5.75% | 3.31% | 316812.91 |
2022-09-30 | 90.53% | 5.56% | 4.23% | 326457.84 |
2022-06-30 | 89.98% | 4.91% | 5.31% | 392656.03 |
2022-03-31 | 90.32% | 2.91% | 8.48% | 366993.47 |
2021-12-31 | 84.53% | -- | 16.67% | 467103.03 |
2021-09-30 | 80.04% | 0.02% | 12.71% | 492062.60 |
2021-06-30 | 59.51% | 0.09% | 12.92% | 562316.87 |
2021-03-31 | 18.85% | 0.08% | 44.24% | 577000.18 |