| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
| 交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
| 交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6212563.05 |
| 存出保证金 | 374485.72 |
| 交易性金融资产 | 1948949492.33 |
| 股票投资 | 1828494672.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120454819.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8309735.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49810.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2124827966.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3951707.57 |
| 应付赎回款 | 1834017.84 |
| 应付管理人报酬 | 2172545.29 |
| 应付托管费 | 362090.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 72.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1188467.9 |
| 负债合计 | 9508902.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3921770560.3 |
| 所有者权益合计 | 2115319064.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2124827966.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93016976.75 |
| 结算备付金 | 2430201.25 |
| 存出保证金 | 521788.72 |
| 交易性金融资产 | 2656003504.7 |
| 股票投资 | 2475111040.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180892464.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36971291.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1416589.71 |
| 应收申购款 | 39771.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2790400124.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 757498.99 |
| 应付管理人报酬 | 3474448.21 |
| 应付托管费 | 579074.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1813556.55 |
| 负债合计 | 6624578.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4183769775.6 |
| 所有者权益合计 | 2783775545.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2790400124.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98851851.43 |
| 结算备付金 | 5916340.47 |
| 存出保证金 | 648241.42 |
| 交易性金融资产 | 3028885838.57 |
| 股票投资 | 2846717811.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 182168027.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50492489.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105970.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3184900731.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7485259.04 |
| 应付赎回款 | 2126834.66 |
| 应付管理人报酬 | 4061634.0 |
| 应付托管费 | 676938.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2420882.17 |
| 负债合计 | 16771612.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4455105419.55 |
| 所有者权益合计 | 3168129119.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 3184900731.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194686000.71 |
| 结算备付金 | 13768102.41 |
| 存出保证金 | 952282.08 |
| 交易性金融资产 | 3725732905.72 |
| 股票投资 | 3532988631.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192744273.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12559883.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2296353.02 |
| 应收申购款 | 503500.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3950499028.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12144593.8 |
| 应付赎回款 | 4252125.36 |
| 应付管理人报酬 | 4621373.51 |
| 应付托管费 | 770228.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2150434.52 |
| 负债合计 | 23938756.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4669338157.5 |
| 所有者权益合计 | 3926560272.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3950499028.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 756673417.35 |
| 结算备付金 | 21872137.61 |
| 存出保证金 | 1022092.85 |
| 交易性金融资产 | 3948319164.34 |
| 股票投资 | 3948319164.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89519.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100685.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4728077017.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41802226.5 |
| 应付赎回款 | 3578924.63 |
| 应付管理人报酬 | 6070274.05 |
| 应付托管费 | 1011712.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217909.78 |
| 负债合计 | 57046747.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4947364176.75 |
| 所有者权益合计 | 4671030269.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 4728077017.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 568874007.12 |
| 结算备付金 | 157817993.48 |
| 存出保证金 | 668539.96 |
| 交易性金融资产 | 3351803027.18 |
| 股票投资 | 3346595995.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5207031.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1667776221.22 |
| 应收利息 | 144880.45 |
| 应收股利 | 3117644.73 |
| 应收申购款 | 565544.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5750767858.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 102039003.28 |
| 应付赎回款 | 13849182.54 |
| 应付管理人报酬 | 6967800.29 |
| 应付托管费 | 1161300.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 102811.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134507.52 |
| 负债合计 | 127599188.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5693461166.85 |
| 所有者权益合计 | 5623168670.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 5750767858.37 |
