| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
| 交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
| 交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -658046782.85 |
| 1.利息收入 | 625499.55 |
| 存款利息收入 | 607571.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-376859149.55 |
| 股票投资收益 | -414893508.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2255067.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35779291.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281838727.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25594.94 |
| 减：二、费用 | 44705791.92 |
| 1.管理人报酬 | 38105472.37 |
| 2.托管费 | 6350912.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249342.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-702752574.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-702752574.77 |
| 一、收入： | -166848319.83 |
| 1.利息收入 | 283254.46 |
| 存款利息收入 | 283254.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77853777.71 |
| 股票投资收益 | -106399900.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1307900.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27238222.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89296107.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18311.14 |
| 减：二、费用 | 26769206.4 |
| 1.管理人报酬 | 22837043.62 |
| 2.托管费 | 3806174.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125988.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193617526.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193617526.23 |
| 一、收入： | -1054373022.87 |
| 1.利息收入 | 947662.53 |
| 存款利息收入 | 947662.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-680282614.92 |
| 股票投资收益 | -718191683.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5576051.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32333017.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-375375790.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337719.83 |
| 减：二、费用 | 63534203.31 |
| 1.管理人报酬 | 54249924.66 |
| 2.托管费 | 9041654.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242601.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1117907226.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1117907226.18 |
| 一、收入： | -487235197.67 |
| 1.利息收入 | 594894.94 |
| 存款利息收入 | 594894.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-395076523.77 |
| 股票投资收益 | -415242371.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3659035.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16506812.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92970652.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217083.16 |
| 减：二、费用 | 33233519.12 |
| 1.管理人报酬 | 28382181.72 |
| 2.托管费 | 4730363.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120965.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-520468716.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-520468716.79 |
| 一、收入： | -190208319.48 |
| 1.利息收入 | 28459505.36 |
| 存款利息收入 | 6506471.54 |
| 债券利息收入 | 4429.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215394930.54 |
| 股票投资收益 | -242840508.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1503571.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25942006.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5178654.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1905760.39 |
| 减：二、费用 | 112868357.03 |
| 1.管理人报酬 | 74693010.42 |
| 2.托管费 | 12448835.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25383993.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263487.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-303076676.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-303076676.51 |
| 一、收入： | -24459833.34 |
| 1.利息收入 | 20523878.61 |
| 存款利息收入 | 4561764.62 |
| 债券利息收入 | 2245.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40733016.77 |
| 股票投资收益 | -55814194.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399985.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14681192.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4923782.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673087.64 |
| 减：二、费用 | 51464971.87 |
| 1.管理人报酬 | 36320007.17 |
| 2.托管费 | 6053334.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8909016.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125150.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75924805.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75924805.21 |
