| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
| 交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
| 交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 卫生和社会工作 | 1.54% | 3128.84 |
| 房地产业 | 3.42% | 6938.66 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 42.39% | 85888.43 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.33% | 6738.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.31% | 22914.42 |
| 采矿业 | 1.97% | 3991.09 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 71.31% | 144466.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.51% | 1027.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.16 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.58% | 3204.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3.42% | 6936.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.82% | 3695.98 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.65 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.68% | 3543.22 |
| 合计 | 68.16% | 144185.85 |
| 金融业 | 3.44% | 7280.03 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.40 |
| 房地产业 | 3.36% | 7117.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.1% | 6551.06 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.31% | 26048.35 |
| 租赁和商务服务业 | 3.41% | 7211.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.99% | 4204.94 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.01 |
| 制造业 | 38.87% | 82224.07 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.52% | 1294.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.46% | 8621.28 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2.25% | 5594.05 |
| 卫生和社会工作 | 1.13% | 2819.89 |
| 制造业 | 37.72% | 93984.46 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 金融业 | 4.12% | 10260.48 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 67.47% | 168096.75 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.63 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.55% | 33764.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.25% | 3106.61 |
| 房地产业 | 3.47% | 8643.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.51% | 1411.62 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 8.39 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 金融业 | 1.53% | 4254.51 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.02% | 5609.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.91% | 44282.84 |
| 制造业 | 44.02% | 122536.84 |
| 房地产业 | 2.59% | 7210.41 |
| 租赁和商务服务业 | 0.71% | 1989.54 |
| 卫生和社会工作 | 1.05% | 2911.10 |
| 合计 | 68.33% | 190221.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.87% | 43412.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 36.82 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 70.38% | 220258.22 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 1.28% | 4017.82 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 44.48 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.88% | 2748.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 10.35 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 46.8% | 146480.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.55% | 7983.99 |
| 建筑业 | 0.0% | 7.73 |
| 卫生和社会工作 | 0.89% | 2798.73 |
| 房地产业 | 4.06% | 12717.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.5% | 1590.09 |
| 房地产业 | 6.25% | 19806.18 |
| 金融业 | 3.13% | 9904.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1.23% | 3888.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.84% | 2675.77 |
| 制造业 | 51.43% | 162938.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.05% | 25513.03 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 75.94% | 240577.96 |
| 建筑业 | 0.89% | 2832.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.31% | 10487.25 |
| 住宿和餐饮业 | 0.29% | 930.75 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 10.67 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.7% | 12070.01 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 59.46% | 194119.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.12% | 3672.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.43% | 1414.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | 6.12% | 19976.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1.46% | 4758.11 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.06 |
| 金融业 | 2.16% | 7048.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 78.71% | 256953.13 |
| 建筑业 | 0.98% | 3195.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.69% | 8792.93 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.58% | 1904.53 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 78.91% | 309836.43 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 5.99% | 23501.77 |
| 制造业 | 59.37% | 233113.93 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.34% | 17025.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.07% | 4220.18 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.64% | 2516.00 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.55% | 2140.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.25% | 985.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.62% | 6366.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.9% | 11378.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1.13% | 4441.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 1.06% | 4146.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.37% | 12355.28 |
| 卫生和社会工作 | 1.17% | 4303.50 |
| 制造业 | 59.5% | 218359.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.41% | 12511.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.66% | 2430.00 |
| 合计 | 81.74% | 299967.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.06% | 7564.04 |
| 房地产业 | 6.07% | 22270.79 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.5% | 1825.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.47% | 1730.01 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.35% | 1272.22 |
| 金融业 | 4.18% | 15343.40 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 56.96% | 266065.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.23% | 1090.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.48% | 2234.64 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.91% | 4268.80 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 10.51 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.61% | 7522.03 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.39% | 11152.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.94 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.43% | 6661.69 |
| 住宿和餐饮业 | 1.12% | 5226.00 |
| 金融业 | 3.83% | 17871.74 |
| 房地产业 | 1.94% | 9065.40 |
| 合计 | 71.65% | 334684.76 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.75% | 3515.14 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.87 |
| 采矿业 | 0.31% | 1535.00 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.48% | 2355.27 |
| 房地产业 | 1.43% | 7013.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07% | 5280.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.19% | 955.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.55% | 2687.87 |
| 建筑业 | 1.27% | 6229.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.76% | 8666.04 |
| 金融业 | 6.11% | 30067.00 |
| 卫生和社会工作 | 1.25% | 6126.33 |
| 制造业 | 42.25% | 207886.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.06% | 10122.69 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.08 |
| 综合 | 2.32% | 11416.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 合计 | 61.04% | 300346.21 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.87% | 10525.49 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 6.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.13% | 717.53 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.2% | 6755.55 |
| 制造业 | 24.71% | 138924.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.72% | 4055.35 |
| 金融业 | 2.2% | 12363.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09% | 515.17 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.2% | 1137.67 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 0.68% | 3834.00 |
| 教育 | 0.96% | 5395.91 |
| 综合 | 0.97% | 5480.77 |
| 住宿和餐饮业 | 0.35% | 1947.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.97% | 16695.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 37.05% | 208358.84 |
| 制造业 | 7.9% | 45585.91 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.29% | 7422.24 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.53% | 3060.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 13.04% | 75213.82 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.59% | 3384.00 |
| 教育 | 1.01% | 5811.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.27% | 1534.58 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.44% | 2552.20 |
| 房地产业 | 0.48% | 2798.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.53% | 3061.68 |
