| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
| 交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
| 交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 98000.0 | 166884200.0 | 8.24% |
| 泸州老窖 | 000568 | 410000.0 | 75681900.0 | 3.74% |
| 中际旭创 | 300308 | 450000.0 | 70452000.0 | 3.48% |
| 宁德时代 | 300750 | 740000.0 | 140718400.0 | 6.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 430000.0 | 118426252.7 | 5.85% |
| 美团-W | 03690 | 1200000.0 | 105304848.0 | 5.2% |
| 古井贡酒 | 000596 | 323182.0 | 84027320.0 | 4.15% |
| 金山办公 | 688111 | 200000.0 | 58200000.0 | 2.87% |
| 福斯特 | 603806 | 1800000.0 | 51138000.0 | 2.52% |
| 分众传媒 | 002027 | 8017600.0 | 52274752.0 | 2.58% |
| 中际旭创 | 300308 | 450000.0 | 50809500.0 | 2.4% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 1349980.0 | 57779144.0 | 2.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 108000.0 | 186408000.0 | 8.81% |
| 泸州老窖 | 000568 | 372300.0 | 66798066.0 | 3.16% |
| 金山办公 | 688111 | 163611.0 | 51733798.2 | 2.45% |
| 普联软件 | 300996 | 2863500.0 | 65574150.0 | 3.1% |
| 药明康德 | 603259 | 900000.0 | 65484000.0 | 3.1% |
| 腾讯控股 | 00700 | 400000.0 | 106426476.8 | 5.03% |
| 美团-W | 03690 | 1208000.0 | 89657056.94 | 4.24% |
| 宁德时代 | 300750 | 700000.0 | 114282000.0 | 5.4% |
| 药明康德 | 603259 | 1000000.0 | 86180000.0 | 3.46% |
| 腾讯控股 | 00700 | 650000.0 | 182635898.9 | 7.33% |
| 普联软件 | 300996 | 2772428.0 | 63377704.08 | 2.54% |
| 美团-W | 03690 | 1660000.0 | 174566260.68 | 7.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100000.0 | 179855000.0 | 7.22% |
| 泸州老窖 | 000568 | 300000.0 | 64995000.0 | 2.61% |
| 隆基绿能 | 601012 | 2000000.0 | 54560000.0 | 2.19% |
| 保利发展 | 600048 | 4800000.0 | 61152000.0 | 2.45% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 1197500.0 | 53408500.0 | 2.14% |
| 宁德时代 | 300750 | 750000.0 | 152272500.0 | 6.11% |
| 腾讯控股 | 00700 | 610605.0 | 186679392.26 | 6.71% |
| 泸州老窖 | 000568 | 340000.0 | 71253800.0 | 2.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 110000.0 | 186010000.0 | 6.68% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 1200000.0 | 73152000.0 | 2.63% |
| 科大讯飞 | 002230 | 1000000.0 | 67960000.0 | 2.44% |
| 普联软件 | 300996 | 2800000.0 | 85960000.0 | 3.09% |
| 金山办公 | 688111 | 130000.0 | 61388600.0 | 2.21% |
| 宁德时代 | 300750 | 800000.0 | 183032000.0 | 6.57% |
| 美团-W | 03690 | 1569540.0 | 176978433.03 | 6.36% |
| 福斯特 | 603806 | 1600000.0 | 59504000.0 | 2.14% |
| 宁德时代 | 300750 | 530000.0 | 215206500.0 | 6.88% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 1450000.0 | 96381500.0 | 3.08% |
| 保利发展 | 600048 | 9000000.0 | 127170000.0 | 4.06% |
| 美团-W | 03690 | 1289540.0 | 161993736.34 | 5.18% |
| 普联软件 | 300996 | 1700000.0 | 90831000.0 | 2.9% |
| 隆基绿能 | 601012 | 2312800.0 | 93460248.0 | 2.99% |
| 泸州老窖 | 000568 | 340000.0 | 86628600.0 | 2.77% |
| 腾讯控股 | 00700 | 650000.0 | 219526565.7 | 7.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 110000.0 | 200200000.0 | 6.4% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1500000.0 | 82726245.0 | 2.64% |
| 隆基绿能 | 601012 | 2167028.0 | 91578603.28 | 2.89% |
| 美团-W | 03690 | 1000000.0 | 156054269.0 | 4.93% |
| 宁德时代 | 300750 | 480000.0 | 188841600.0 | 5.96% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 1000000.0 | 69510000.0 | 2.19% |
| 泸州老窖 | 000568 | 360000.0 | 80740800.0 | 2.55% |
| 紫光国微 | 002049 | 750000.0 | 98865000.0 | 3.12% |
| 腾讯控股 | 00700 | 495400.0 | 147803669.97 | 4.67% |
| 保利发展 | 600048 | 9495044.0 | 143660015.72 | 4.53% |
| 药明康德 | 603259 | 1200000.0 | 97200000.0 | 3.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 110000.0 | 189970000.0 | 6.0% |
| 美团-W | 03690 | 1050000.0 | 157264027.2 | 4.82% |
| 宁德时代 | 300750 | 410000.0 | 164364900.0 | 5.03% |
| 华友钴业 | 603799 | 1642187.0 | 105658311.58 | 3.24% |
| 紫光国微 | 002049 | 839998.0 | 120959712.0 | 3.71% |
| 腾讯控股 | 00700 | 440000.0 | 106014839.04 | 3.25% |
| 保利发展 | 600048 | 9000044.0 | 162000792.0 | 4.96% |
| 阳光电源 | 300274 | 750000.0 | 82965000.0 | 2.54% |
| 泸州老窖 | 000568 | 463400.0 | 106887844.0 | 3.27% |
| 药明康德 | 603259 | 1194124.0 | 85606749.56 | 2.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 110000.0 | 205975000.0 | 6.31% |
| 宁德时代 | 300750 | 380000.0 | 202920000.0 | 5.17% |
| 紫光国微 | 002049 | 650000.0 | 123318000.0 | 3.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 118328.0 | 241980760.0 | 6.16% |
| 美团-W | 03690 | 900000.0 | 149470108.2 | 3.81% |
| 北方华创 | 002371 | 406308.0 | 112596072.96 | 2.87% |
| 保利发展 | 600048 | 9000000.0 | 157140000.0 | 4.0% |
| 东方财富 | 300059 | 3712240.0 | 94290896.0 | 2.4% |
| 腾讯控股 | 00700 | 415000.0 | 125777924.44 | 3.2% |
| 华友钴业 | 603799 | 1426087.0 | 136362438.94 | 3.47% |
| 药明康德 | 603259 | 1094124.0 | 113777954.76 | 2.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 145928.0 | 250850232.0 | 6.84% |
| 紫光国微 | 002049 | 589700.0 | 120617238.0 | 3.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 274800.0 | 83396288.06 | 2.27% |
| 保利发展 | 600048 | 8108175.0 | 143514697.5 | 3.91% |
| 北方华创 | 002371 | 369908.0 | 101354792.0 | 2.76% |
| 华友钴业 | 603799 | 915000.0 | 89487000.0 | 2.44% |
| 药明康德 | 603259 | 1094124.0 | 122957655.12 | 3.35% |
| 宁德时代 | 300750 | 380000.0 | 194674000.0 | 5.3% |
| 东方财富 | 300059 | 3100000.0 | 78554000.0 | 2.14% |
| 美团-W | 03690 | 900000.0 | 113573840.4 | 3.09% |
| 北方华创 | 002371 | 330000.0 | 114516600.0 | 2.45% |
| 东方财富 | 300059 | 3503298.0 | 130007388.78 | 2.78% |
| 三安光电 | 600703 | 3142400.0 | 118028544.0 | 2.53% |
| 李宁 | 02331 | 1500000.0 | 104673240.0 | 2.24% |
| 贵州茅台 | 600519 | 129928.0 | 266352400.0 | 5.7% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 680000.0 | 97138000.0 | 2.08% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1644900.0 | 141790380.0 | 3.04% |
| 美团-W | 03690 | 940000.0 | 173229817.6 | 3.71% |
| 华友钴业 | 603799 | 1000000.0 | 110310000.0 | 2.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 330000.0 | 194040000.0 | 4.15% |
| 宁德时代 | 300750 | 362500.0 | 190577125.0 | 3.87% |
| 中国宝安 | 000009 | 5952176.0 | 114162735.68 | 2.32% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 650000.0 | 105911000.0 | 2.15% |
| 李宁 | 02331 | 1400000.0 | 105140502.6 | 2.14% |
| 中国移动 | 00941 | 4100000.0 | 160359884.7 | 3.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 350000.0 | 134530859.4 | 2.73% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1549260.0 | 127782964.8 | 2.6% |
| 东方财富 | 300059 | 2799927.0 | 96233490.99 | 1.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 98000.0 | 179340000.0 | 3.64% |
| 美团-W | 03690 | 500000.0 | 102716298.0 | 2.09% |
| 洋河股份 | 002304 | 500000.0 | 103600000.0 | 1.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 86590.0 | 178089653.0 | 3.17% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1800000.0 | 104467644.0 | 1.86% |
| 美团-W | 03690 | 400000.0 | 106639372.8 | 1.9% |
| 荣盛石化 | 002493 | 5000000.0 | 86350000.0 | 1.54% |
| 腾讯控股 | 00700 | 400000.0 | 194373888.0 | 3.46% |
| 小米集团-W | 01810 | 5500000.0 | 123563880.0 | 2.2% |
| 李宁 | 02331 | 1200000.0 | 94657420.8 | 1.68% |
| 招商银行 | 600036 | 1699954.0 | 92120507.26 | 1.64% |
| 中国移动 | 00941 | 4100000.0 | 165629684.4 | 2.95% |
| 三七互娱 | 002555 | 1800504.0 | 36262150.56 | 0.63% |
| 中公教育 | 002607 | 2160600.0 | 58119102.0 | 1.01% |
| 腾讯控股 | 00700 | 100000.0 | 51555980.0 | 0.89% |
| 中国移动 | 00941 | 2000000.0 | 86123842.0 | 1.49% |
| 中国太平 | 00966 | 3170600.0 | 42446886.89 | 0.74% |
| 荣盛石化 | 002493 | 2596448.0 | 71506177.92 | 1.24% |
| 小米集团-W | 01810 | 2548800.0 | 55470515.69 | 0.96% |
| 东方雨虹 | 002271 | 858600.0 | 43925976.0 | 0.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 27309.0 | 54863781.0 | 0.95% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 559500.0 | 51524355.0 | 0.89% |
