名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银股息优化混合 | 1.7818 | 1.89% |
交银消费新驱动股票 | 1.177 | 1.82% |
交银品质升级混合A | 1.3922 | 1.80% |
交银内需增长一年混合 | 0.5944 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.7916 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.89% | 1.70% | -4.54% | -2.14% | 4.14% | -23.34% | -37.02% | -48.25% |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
1884|4122 | 953|4333 | 2673|4334 | 1889|4268 | 1663|4136 | 2909|3807 | 2429|3098 | 1593|2001 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.513 | 0.513 | 0.18% | |
2024-07-16 | 0.5121 | 0.5121 | -0.12% | |
2024-07-15 | 0.5127 | 0.5127 | -1.29% | |
2024-07-12 | 0.5194 | 0.5194 | 1.33% | |
2024-07-11 | 0.5126 | 0.5126 | 1.63% |
截至2024-06-30 交银启道混合期末总份额为37.30亿份,相比减少0.93亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.97亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 9.00 | 16688.42 | 8.24% |
300750 | 宁德时代 | 74.00 | 14071.84 | 6.95% |
00700 | 腾讯控股 | 43.00 | 11842.63 | 5.85% |
03690 | 美团-W | 120.00 | 10530.48 | 5.20% |
000596 | 古井贡酒 | 32.00 | 8402.73 | 4.15% |
000568 | 泸州老窖 | 41.00 | 7568.19 | 3.74% |
300308 | 中际旭创 | 45.00 | 7045.20 | 3.48% |
688111 | 金山办公 | 20.00 | 5820.00 | 2.87% |
002027 | 分众传媒 | 801.00 | 5227.48 | 2.58% |
603806 | 福斯特 | 180.00 | 5113.80 | 2.52% |