| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -339415203.22元 |
| 本期利润 | -499316192.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2240939825.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5697元 |
| 期末基金资产净值 | 1692348008.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -56.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179982075.79元 |
| 本期利润 | -201564342.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2171312738.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4983元 |
| 期末基金资产净值 | 2186270280.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1423880226.07元 |
| 本期利润 | -1509742681.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2271774395.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.456元 |
| 期末基金资产净值 | 2721272489.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -832568076.39元 |
| 本期利润 | -701527480.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1874045177.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3462元 |
| 期末基金资产净值 | 3762224199.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1026296683.92元 |
| 本期利润 | -1114695484.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1035820907.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1921元 |
| 期末基金资产净值 | 4447850939.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -293720836.6元 |
| 本期利润 | -22855753.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -301040925.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.056元 |
| 期末基金资产净值 | 5526073025.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
