| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 293303.74 |
| 存出保证金 | 204217.5 |
| 交易性金融资产 | 1549390372.47 |
| 股票投资 | 1549390372.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 657679.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4670.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1698143900.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1917169.95 |
| 应付赎回款 | 1167106.49 |
| 应付管理人报酬 | 1742133.23 |
| 应付托管费 | 290355.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 679127.18 |
| 负债合计 | 5795892.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3933287833.32 |
| 所有者权益合计 | 1692348008.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1698143900.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198520253.48 |
| 结算备付金 | 1265819.12 |
| 存出保证金 | 435900.44 |
| 交易性金融资产 | 1990968243.2 |
| 股票投资 | 1990968243.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 701222.7 |
| 应收申购款 | 8978.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2191900417.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70.93 |
| 应付赎回款 | 908277.38 |
| 应付管理人报酬 | 2742315.49 |
| 应付托管费 | 457052.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1522420.3 |
| 负债合计 | 5630136.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4357583019.24 |
| 所有者权益合计 | 2186270280.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2191900417.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 237912152.11 |
| 结算备付金 | 4540770.1 |
| 存出保证金 | 1706237.12 |
| 交易性金融资产 | 2471107253.66 |
| 股票投资 | 2465134161.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5973091.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84137168.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13113.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2799416694.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 68868947.43 |
| 应付赎回款 | 2637269.16 |
| 应付管理人报酬 | 3512646.21 |
| 应付托管费 | 585441.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2539880.11 |
| 负债合计 | 78144205.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4981491332.56 |
| 所有者权益合计 | 2721272489.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2799416694.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420522645.97 |
| 结算备付金 | 16805448.04 |
| 存出保证金 | 2918491.27 |
| 交易性金融资产 | 3420024883.57 |
| 股票投资 | 3420024883.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 33508.62 |
| 应收申购款 | 33300.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3860338277.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 87216588.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4364727.35 |
| 应付托管费 | 727454.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5805302.23 |
| 负债合计 | 98114078.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5413306463.17 |
| 所有者权益合计 | 3762224199.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 3860338277.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 989409430.87 |
| 结算备付金 | 51242710.9 |
| 存出保证金 | 2100601.0 |
| 交易性金融资产 | 3444681417.93 |
| 股票投资 | 3442291409.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2390008.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14892395.78 |
| 应收利息 | 161705.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4502488262.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43247805.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5864399.51 |
| 应付托管费 | 977399.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 54637322.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5390852567.61 |
| 所有者权益合计 | 4447850939.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 4502488262.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 972380136.71 |
| 结算备付金 | 5365193.71 |
| 存出保证金 | 2738271.11 |
| 交易性金融资产 | 4555800857.32 |
| 股票投资 | 4555233957.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 566900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 183255.37 |
| 应收股利 | 486022.8 |
| 应收申购款 | 319373.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5537273110.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2524.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6618990.05 |
| 应付托管费 | 1103165.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 11200085.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5375507458.66 |
| 所有者权益合计 | 5526073025.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 5537273110.42 |
