| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -463043728.4 |
| 1.利息收入 | 694227.81 |
| 存款利息收入 | 694227.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-303836967.38 |
| 股票投资收益 | -326248422.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1122510.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21288944.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159900988.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36272463.65 |
| 1.管理人报酬 | 30859516.07 |
| 2.托管费 | 5143252.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269691.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-499316192.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-499316192.05 |
| 一、收入： | -179408471.36 |
| 1.利息收入 | 340147.86 |
| 存款利息收入 | 340147.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158166352.88 |
| 股票投资收益 | -171817640.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1122510.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12528777.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21582266.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22155870.77 |
| 1.管理人报酬 | 18873115.75 |
| 2.托管费 | 3145519.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137232.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201564342.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201564342.13 |
| 一、收入： | -1449277921.94 |
| 1.利息收入 | 2947961.24 |
| 存款利息收入 | 2947961.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1366363428.16 |
| 股票投资收益 | -1388193964.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279993.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21550543.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85862455.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60464759.15 |
| 1.管理人报酬 | 51616251.03 |
| 2.托管费 | 8602708.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245787.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1509742681.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1509742681.09 |
| 一、收入： | -669503691.64 |
| 1.利息收入 | 1960346.78 |
| 存款利息收入 | 1960346.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-802504634.29 |
| 股票投资收益 | -815091414.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278578.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12308201.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131040595.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32023788.88 |
| 1.管理人报酬 | 27345091.52 |
| 2.托管费 | 4557515.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121174.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-701527480.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-701527480.52 |
| 一、收入： | -978894290.29 |
| 1.利息收入 | 9319226.77 |
| 存款利息收入 | 8295013.43 |
| 债券利息收入 | 1157.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-899814716.75 |
| 股票投资收益 | -917498748.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 623594.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17060437.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88398800.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 135801193.94 |
| 1.管理人报酬 | 77115373.43 |
| 2.托管费 | 12852562.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45605849.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227404.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1114695484.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1114695484.23 |
| 一、收入： | 44660770.03 |
| 1.利息收入 | 6000674.36 |
| 存款利息收入 | 4977478.12 |
| 债券利息收入 | 140.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-232204987.22 |
| 股票投资收益 | -244706127.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 533060.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11968079.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270865082.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67516523.74 |
| 1.管理人报酬 | 40070170.2 |
| 2.托管费 | 6678361.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20657009.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110981.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22855753.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22855753.71 |
