| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 00883 | 5572000.0 | 113914146.3 | 7.29% |
| 紫金矿业 | 601899 | 6965500.0 | 122383835.0 | 7.83% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1295401.0 | 49821122.46 | 3.19% |
| 美团-W | 03690 | 714440.0 | 72443321.52 | 4.63% |
| 泸州老窖 | 000568 | 430078.0 | 61711892.22 | 3.95% |
| 宁德时代 | 300750 | 301119.0 | 54210453.57 | 3.47% |
| 山西汾酒 | 600809 | 216400.0 | 45634432.0 | 2.92% |
| 科伦药业 | 002422 | 1442800.0 | 43760124.0 | 2.8% |
| 腾讯控股 | 00700 | 258100.0 | 87723552.46 | 5.61% |
| 中微公司 | 688012 | 314404.0 | 44412709.04 | 2.84% |
| 宁德时代 | 300750 | 233319.0 | 44367941.04 | 2.75% |
| 紫金矿业 | 601899 | 7124400.0 | 119832408.0 | 7.43% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1362501.0 | 62634170.97 | 3.88% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5391000.0 | 88556264.23 | 5.49% |
| 泸州老窖 | 000568 | 512960.0 | 94687286.4 | 5.87% |
| 科伦药业 | 002422 | 1373300.0 | 41954315.0 | 2.6% |
| 中国海油 | 600938 | 497800.0 | 14550694.0 | 0.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 67931.0 | 115679699.9 | 7.17% |
| 中微公司 | 688012 | 309285.0 | 46176250.5 | 2.86% |
| 腾讯控股 | 00700 | 283000.0 | 77940998.87 | 4.83% |
| 山西汾酒 | 600809 | 175500.0 | 43011540.0 | 2.67% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4583400.0 | 57109164.0 | 3.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 96131.0 | 165922106.0 | 9.8% |
| 泸州老窖 | 000568 | 524860.0 | 94170381.2 | 5.56% |
| 万华化学 | 600309 | 619700.0 | 47605354.0 | 2.81% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1398608.0 | 63259039.84 | 3.74% |
| 宁德时代 | 300750 | 288419.0 | 47087285.94 | 2.78% |
| 腾讯控股 | 00700 | 337700.0 | 89850553.04 | 5.31% |
| 古井贡酒 | 000596 | 183656.0 | 42755116.8 | 2.53% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 4246000.0 | 50021531.56 | 2.96% |
| 立讯精密 | 002475 | 1408642.0 | 48527716.9 | 2.87% |
| 宁德时代 | 300750 | 350819.0 | 71226781.57 | 3.61% |
| 泸州老窖 | 000568 | 593260.0 | 128529779.0 | 6.52% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4140400.0 | 50223052.0 | 2.55% |
| 贵州茅台 | 600519 | 106331.0 | 191241620.05 | 9.7% |
| 腾讯控股 | 00700 | 342300.0 | 96178874.14 | 4.88% |
| 古井贡酒 | 000596 | 225856.0 | 61387660.8 | 3.11% |
| 万华化学 | 600309 | 532000.0 | 46986240.0 | 2.38% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 989488.0 | 44467590.72 | 2.26% |
| 同仁堂 | 600085 | 808300.0 | 44278674.0 | 2.25% |
| 恩华药业 | 002262 | 1682125.0 | 44593133.75 | 2.26% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1398000.0 | 66508686.86 | 3.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 350819.0 | 80263879.01 | 3.67% |
| 泸州老窖 | 000568 | 689760.0 | 144553003.2 | 6.61% |
| 古井贡酒 | 000596 | 252056.0 | 62353613.28 | 2.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 88031.0 | 148860421.0 | 6.81% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 3990354.0 | 74021066.7 | 3.39% |
| 腾讯控股 | 00700 | 395900.0 | 121037940.07 | 5.54% |
| 万华化学 | 600309 | 496600.0 | 43621344.0 | 2.0% |
| 精测电子 | 300567 | 488424.0 | 46473543.6 | 2.13% |
| 拓荆科技 | 688072 | 167064.0 | 71164252.08 | 3.26% |
| 李宁 | 02331 | 1185000.0 | 64212636.62 | 2.49% |
| 万华化学 | 600309 | 644400.0 | 61785072.0 | 2.39% |
| 山西汾酒 | 600809 | 234300.0 | 63823320.0 | 2.47% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 4092047.0 | 127139900.29 | 4.92% |
| 腾讯控股 | 00700 | 390200.0 | 131783486.06 | 5.1% |
| 宁德时代 | 300750 | 174344.0 | 70792381.2 | 2.74% |
| 贵州茅台 | 600519 | 95131.0 | 173138420.0 | 6.71% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1392000.0 | 76769955.36 | 2.97% |
| 泸州老窖 | 000568 | 708760.0 | 180584960.4 | 6.99% |
| 古井贡酒 | 000596 | 199056.0 | 58920576.0 | 2.28% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 3360625.0 | 104414618.75 | 3.84% |
| 李宁 | 02331 | 1185000.0 | 71715065.36 | 2.64% |
| 贵州茅台 | 600519 | 107431.0 | 185533337.0 | 6.82% |
| 腾讯控股 | 00700 | 275400.0 | 82166190.37 | 3.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 174344.0 | 68590416.48 | 2.52% |
| 中国中免 | 601888 | 467311.0 | 100953195.33 | 3.71% |
| 泸州老窖 | 000568 | 578900.0 | 129835692.0 | 4.77% |
| 爱美客 | 300896 | 105940.0 | 59999119.0 | 2.2% |
| 山西汾酒 | 600809 | 272400.0 | 77631276.0 | 2.85% |
| 万华化学 | 600309 | 644400.0 | 59703660.0 | 2.19% |
| 东微半导 | 688261 | 393303.0 | 100292265.0 | 3.22% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 290719.0 | 151668102.3 | 4.87% |
| 长川科技 | 300604 | 2486994.0 | 141808397.88 | 4.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 90111.0 | 168732847.5 | 5.42% |
| 中国中免 | 601888 | 467311.0 | 92644405.75 | 2.98% |
| 键凯科技 | 688356 | 612920.0 | 104558022.8 | 3.36% |
| 长春高新 | 000661 | 435492.0 | 74186062.2 | 2.38% |
| 华秦科技 | 688281 | 261332.0 | 71176383.52 | 2.29% |
| 中国海油 | 600938 | 4325615.0 | 68440043.81 | 2.2% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 3019000.0 | 25694046.03 | 0.83% |
| 锦浪科技 | 300763 | 353600.0 | 78127920.0 | 2.51% |
| 长春高新 | 000661 | 498000.0 | 116243160.0 | 3.09% |
| 宁德时代 | 300750 | 475417.0 | 253872678.0 | 6.75% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 453971.0 | 214746441.84 | 5.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 120902.0 | 247244590.0 | 6.57% |
| 键凯科技 | 688356 | 809427.0 | 195727542.87 | 5.2% |
| 药明生物 | 02269 | 2369000.0 | 145462858.9 | 3.87% |
| 中国中免 | 601888 | 485111.0 | 112996905.23 | 3.0% |
| 舍得酒业 | 600702 | 436775.0 | 89097732.25 | 2.37% |
| 宁波银行 | 002142 | 5425980.0 | 194304343.8 | 5.16% |
| 派能科技 | 688063 | 297727.0 | 92950369.4 | 2.47% |
| 药明生物 | 02269 | 3457000.0 | 182378185.13 | 4.96% |
| 宁波银行 | 002142 | 3598180.0 | 134535950.2 | 3.66% |
| 招商银行 | 600036 | 3772371.0 | 176546962.8 | 4.81% |
| 键凯科技 | 688356 | 721263.0 | 137047182.63 | 3.73% |
| 智飞生物 | 300122 | 1060952.0 | 146411376.0 | 3.99% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 423360.0 | 156029328.0 | 4.25% |
| 东富龙 | 300171 | 3889600.0 | 153211344.0 | 4.17% |
| 北方华创 | 002371 | 360623.0 | 98810702.0 | 2.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 412517.0 | 211332459.1 | 5.75% |
| 斯达半导 | 603290 | 220177.0 | 85023925.68 | 2.31% |
| 东富龙 | 300171 | 4277600.0 | 216189904.0 | 4.86% |
| 宁德时代 | 300750 | 375517.0 | 220803996.0 | 4.96% |
| 药明生物 | 02269 | 2061000.0 | 155953561.68 | 3.51% |
| 北方华创 | 002371 | 500623.0 | 173726193.46 | 3.91% |
| 斯达半导 | 603290 | 298977.0 | 113727142.36 | 2.56% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 301915.0 | 150021563.5 | 3.37% |
| 键凯科技 | 688356 | 521225.0 | 175720584.25 | 3.95% |
| 顺丰控股 | 002352 | 2619389.0 | 180528289.88 | 4.06% |
| 凯莱英 | 002821 | 579812.0 | 252218220.0 | 5.67% |
| 同花顺 | 300033 | 932500.0 | 134820850.0 | 3.03% |
| 宁德时代 | 300750 | 535500.0 | 281528415.0 | 5.98% |
| 海尔生物 | 688139 | 1507353.0 | 171084565.5 | 3.64% |
| 北方华创 | 002371 | 500623.0 | 183072824.87 | 3.89% |
| 东富龙 | 300171 | 5749000.0 | 258762490.0 | 5.5% |
| 科沃斯 | 603486 | 1007200.0 | 152993680.0 | 3.25% |
| 药明生物 | 02269 | 3413000.0 | 359669073.17 | 7.65% |
| 长城汽车 | 02333 | 7067000.0 | 168963645.07 | 3.59% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 6283081.0 | 136594180.94 | 2.9% |
| 昭衍新药 | 603127 | 1051300.0 | 166105400.0 | 3.53% |
| 凯莱英 | 002821 | 480512.0 | 214260300.8 | 4.55% |
| 昭衍新药 | 06127 | 825400.0 | 72473854.11 | 1.54% |
| 复星医药 | 02196 | 3272500.0 | 170730958.86 | 3.09% |
| 药明生物 | 02269 | 3158500.0 | 373982141.96 | 6.77% |
| 招商银行 | 600036 | 4751800.0 | 257500042.0 | 4.66% |
| 复星医药 | 600196 | 1808400.0 | 130439892.0 | 2.36% |
| 泰格医药 | 300347 | 1405807.0 | 271742493.1 | 4.92% |
| 泰格医药 | 03347 | 350000.0 | 53003496.0 | 0.96% |
| 李宁 | 02331 | 2354500.0 | 185725747.73 | 3.36% |
| 创科实业 | 00669 | 1346500.0 | 151925659.63 | 2.75% |
| 韦尔股份 | 603501 | 519800.0 | 167375600.0 | 3.03% |
| 长城汽车 | 02333 | 8034000.0 | 167791761.07 | 3.04% |
| 中望软件 | 688083 | 300787.0 | 166124660.1 | 3.01% |
| 东富龙 | 300171 | 3691600.0 | 150063540.0 | 2.72% |
| 创科实业 | 00669 | 1398500.0 | 157203902.59 | 3.11% |
| 长城汽车 | 02333 | 8700000.0 | 158458572.3 | 3.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 73802.0 | 148268218.0 | 2.94% |
| 药明生物 | 02269 | 2492500.0 | 205078595.45 | 4.06% |
| 泰格医药 | 300347 | 1270007.0 | 190640750.77 | 3.78% |
| 智飞生物 | 300122 | 1349912.0 | 232846320.88 | 4.61% |
| 腾讯控股 | 00700 | 464100.0 | 239271303.18 | 4.74% |
| 泰格医药 | 03347 | 350000.0 | 45466458.1 | 0.9% |
| 招商银行 | 600036 | 3747700.0 | 191507470.0 | 3.79% |
| 三一重工 | 600031 | 5273210.0 | 180080121.5 | 3.57% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 346114.0 | 138137558.54 | 2.74% |
