| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 860881.04元 |
| 本期利润 | -20980897.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51305111.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 612513953.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 635939.66元 |
| 本期利润 | -2947542.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37798813.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0511元 |
| 期末基金资产净值 | 702030784.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2364263.23元 |
| 本期利润 | -12568893.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39062433.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.047元 |
| 期末基金资产净值 | 791865333.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3224426.5元 |
| 本期利润 | 2884296.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42811968.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0459元 |
| 期末基金资产净值 | 905403115.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58749808.64元 |
| 本期利润 | -43897956.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58962598.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0488元 |
| 期末基金资产净值 | 1164805258.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39810861.9元 |
| 本期利润 | -18157050.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39885116.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 1187530393.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.51% |
