| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4351593.67 |
| 存出保证金 | 16856.48 |
| 交易性金融资产 | 824016465.57 |
| 股票投资 | 157361675.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 666654790.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1222.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 832183663.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 218677451.11 |
| 应付证券清算款 | 12.94 |
| 应付赎回款 | 222239.05 |
| 应付管理人报酬 | 417202.16 |
| 应付托管费 | 104300.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29084.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219419.99 |
| 负债合计 | 219669710.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 663819064.28 |
| 所有者权益合计 | 612513953.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 832183663.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1169493.35 |
| 结算备付金 | 4606399.45 |
| 存出保证金 | 56275.94 |
| 交易性金融资产 | 912942315.88 |
| 股票投资 | 195062938.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 717879377.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11995890.41 |
| 应收证券清算款 | 143067.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 299280.63 |
| 应收申购款 | 605.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 931213328.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 228142717.32 |
| 应付证券清算款 | 15.28 |
| 应付赎回款 | 209800.07 |
| 应付管理人报酬 | 465815.6 |
| 应付托管费 | 116453.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22164.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225577.05 |
| 负债合计 | 229182543.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 739829598.19 |
| 所有者权益合计 | 702030784.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 931213328.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9101630.43 |
| 结算备付金 | 3620359.19 |
| 存出保证金 | 31160.69 |
| 交易性金融资产 | 921195922.99 |
| 股票投资 | 189592942.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 731602980.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 158149.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1314.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 934108537.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133993200.74 |
| 应付证券清算款 | 7128142.86 |
| 应付赎回款 | 155051.52 |
| 应付管理人报酬 | 539958.97 |
| 应付托管费 | 134989.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15134.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276725.15 |
| 负债合计 | 142243203.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 830438553.94 |
| 所有者权益合计 | 791865333.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 934108537.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39774391.05 |
| 结算备付金 | 2926350.67 |
| 存出保证金 | 143934.75 |
| 交易性金融资产 | 1059090888.96 |
| 股票投资 | 172752622.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 886338266.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 318420.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 65744.67 |
| 应收申购款 | 10065.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1102329795.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175509348.2 |
| 应付证券清算款 | 19259636.34 |
| 应付赎回款 | 1049140.86 |
| 应付管理人报酬 | 594902.22 |
| 应付托管费 | 148725.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31622.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333303.88 |
| 负债合计 | 196926679.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 933359856.79 |
| 所有者权益合计 | 905403115.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1102329795.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5535695.26 |
| 结算备付金 | 4325020.81 |
| 存出保证金 | 94516.25 |
| 交易性金融资产 | 1085721625.14 |
| 股票投资 | 115191518.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 970530106.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2921388.73 |
| 应收利息 | 15549277.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1787.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1166149311.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 794132.77 |
| 应付托管费 | 198533.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54354.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 1344052.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1208849113.08 |
| 所有者权益合计 | 1164805258.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1166149311.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19883420.07 |
| 结算备付金 | 3883306.18 |
| 存出保证金 | 237002.45 |
| 交易性金融资产 | 1203209224.44 |
| 股票投资 | 217846224.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 985363000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13723692.03 |
| 应收股利 | 51034.64 |
| 应收申购款 | 93466.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1241081146.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2127444.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 774574.52 |
| 应付托管费 | 193643.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40237.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69692.18 |
| 负债合计 | 53550753.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1205740746.0 |
| 所有者权益合计 | 1187530393.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1241081146.46 |
