| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8663543.21 |
| 1.利息收入 | 225328.15 |
| 存款利息收入 | 133526.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12952907.41 |
| 股票投资收益 | -11093964.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20135563.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3911308.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21841778.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12317354.52 |
| 1.管理人报酬 | 5622355.96 |
| 2.托管费 | 1405589.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5024819.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5024819.69 |
| 6.其他费用 | 243244.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20980897.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20980897.73 |
| 一、收入： | 3078291.53 |
| 1.利息收入 | 92662.37 |
| 存款利息收入 | 73809.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6569111.11 |
| 股票投资收益 | -4885030.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9107932.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2346208.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3583481.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6025833.82 |
| 1.管理人报酬 | 2978111.66 |
| 2.托管费 | 744528.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2171597.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2171597.59 |
| 6.其他费用 | 120219.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2947542.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2947542.29 |
| 一、收入： | -635312.64 |
| 1.利息收入 | 476125.03 |
| 存款利息收入 | 156009.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13821718.87 |
| 股票投资收益 | -23515900.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35657038.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1680580.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14933156.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11933580.67 |
| 1.管理人报酬 | 7312135.24 |
| 2.托管费 | 1828033.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2524705.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2524705.51 |
| 6.其他费用 | 238472.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12568893.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12568893.31 |
| 一、收入： | 8656964.49 |
| 1.利息收入 | 384898.62 |
| 存款利息收入 | 85594.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8612196.06 |
| 股票投资收益 | -16063985.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23753957.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 922223.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340130.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5772668.18 |
| 1.管理人报酬 | 3943935.6 |
| 2.托管费 | 985983.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 704827.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704827.49 |
| 6.其他费用 | 118788.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2884296.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2884296.31 |
| 一、收入： | -30352413.92 |
| 1.利息收入 | 27671522.87 |
| 存款利息收入 | 338507.95 |
| 债券利息收入 | 26664738.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72875788.89 |
| 股票投资收益 | -74685382.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1269273.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540319.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14851852.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13545542.62 |
| 1.管理人报酬 | 8342967.91 |
| 2.托管费 | 2085741.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2391817.78 |
| 5.利息支出 | 489185.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 489185.13 |
| 6.其他费用 | 181268.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43897956.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43897956.54 |
| 一、收入： | -12075372.19 |
| 1.利息收入 | 10497193.86 |
| 存款利息收入 | 263557.71 |
| 债券利息收入 | 9691983.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44226377.42 |
| 股票投资收益 | -44999647.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310156.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463112.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21653811.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6081678.34 |
| 1.管理人报酬 | 3624769.35 |
| 2.托管费 | 906192.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1350473.67 |
| 5.利息支出 | 105068.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105068.22 |
| 6.其他费用 | 74850.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18157050.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18157050.53 |
