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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富稳进双盈一年持有混合 (010480)
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汇添富稳进双盈一年持有混合010480
基金类型:混合型     成立日期:2021-02-09     基金规模:6.05亿份     基金经理: 詹杰 丁巍 
基金全称:汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.56%
  • 近一月增长率
    -0.68%
  • 近一季增长率
    0.55%
  • 近半年增长率
    5.95%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作
汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告
汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资
基金 2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2022 年 10 月 26 日


汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富稳进双盈一年持有混合

基金主代码 010480

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 02 月 09 日

报告期末基金份额总额(份) 874,334,130.66

本基金以绝对收益为目标,在严格控制风险

投资目标 和保持资产流动性的基础上,通过积极主动

的管理,追求基金资产的长期稳定回报。

本基金将在有效控制风险的前提下,采用科

学的资产配置策略和“自下而上”的精选个

券策略,定量与定性分析相结合,以绝对收

益为目标,力争实现基金资产的长期稳定增

投资策略 值。

本基金的投资策略主要包括:资产配置策

略、债券投资策略、股票投资策略、资产支

持证券投资策略、国债期货投资策略、股指

期货投资策略、股票期权投资策略和融资投

资策略。


汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率
业绩比较基准 (经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率
×80%

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平
低于股票型基金,高于债券型基金及货币市
场基金。

风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外,还可以根据法律
法规规定投资港股通标的股票,将面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 07 月 01 日 - 2022 年 09 月 30
日)

1.本期已实现收益 2,028,056.13

2.本期利润 -20,674,097.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0229

4.期末基金资产净值 827,954,333.14

5.期末基金份额净值 0.9470

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差



过去三 -2.37% 0.21% -2.70% 0.18% 0.33% 0.03%
个月


汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

过去六 -0.14% 0.22% -1.24% 0.24% 1.10% -0.02%
个月

过去一 -1.99% 0.20% -3.28% 0.24% 1.29% -0.04%

自基金

合同生 -5.30% 0.24% -4.67% 0.24% -0.63% 0.00%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2021 年 02 月 09 日)起 6 个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 (年)


汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

国籍:中

国。学历:
武汉大学金
融工程学硕
士。从业资
格:证券投
资基金从业
资格。从业
经历:2010
年 9 月至

2014 年 12 月
任汇添富基
金管理股份
有限公司债
券分析师,
2014 年 12 月
至 2019 年 8
月任汇添富
基金管理股
份有限公司
专户投资经
本基金的基 理,现任固
徐一恒 金经理,固 2021 年 02 月 12 收研究组主
收研究组主 09 日 管。2019 年
管 9 月 4 日至

2021 年 9 月
2 日任汇添富
鑫益定期开
放债券型发
起式证券投
资基金的基
金经理。

2019 年 12 月
4 日至 2021
年 9 月 2 日
任汇添富鑫
远债券型证
券投资基金
的基金经

理。2020 年
6 月 4 日至今
任汇添富年
年泰定期开
放混合型证
券投资基金
的基金经


汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

理。2020 年
6 月 4 日至今
任汇添富年
年益定期开
放混合型证
券投资基金
的基金经

理。2020 年
6 月 4 日至今
任汇添富实
业债债券型
证券投资基
金的基金经
理。2020 年
6 月 4 日至今
任汇添富双
鑫添利债券
型证券投资
基金的基金
经理。2020
年 8 月 5 日
至今任汇添
富稳健收益
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2020 年 9 月
10 日至今任
汇添富稳健
添盈一年持
有期混合型
证券投资基
金的基金经
理。2021 年
2 月 9 日至今
任汇添富稳
进双盈一年
持有期混合
型证券投资
基金的基金
经理。2021
年 7 月 27 日
至今任汇添
富中高等级
信用债债券
型证券投资


汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

基金的基金
经理。2022
年 6 月 27 日
至今任汇添
富鑫裕一年
定期开放债
券型发起式
证券投资基
金的基金经
理。

国籍:中

国。学历:
清华大学工
学硕士。从
业资格:证
券投资基金
从业资格。
从业经历:
曾在三星综
合技术研究
院、阿里巴
巴云计算有
限公司从事
技术研究工
作。2010 年
起从事证券
相关工作,
詹杰 本基金的基 2022 年 03 月 12 相继任职于
金经理 07 日 华创证券、
易方达基

金。2015 年
9 月加入华宝
基金管理有
限公司,任
投资经理助
理、投资经
理、基金经
理。2021 年
11 月加入汇
添富基金管
理股份有限
公司。2022
年 3 月 7 日
至今任汇添
富稳进双盈
一年持有期


汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

混合型证券
投资基金的
基金经理。
2022 年 4 月
28 日至今任
汇添富均衡
增长混合型
证券投资基
金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具

汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 15 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

股票部分:

本季度,市场开始再度调整。房地产销售持续同比下滑,断贷现象开始出现,虽然各级政府出台了保交楼政策,央行财政部也降低了利率和并实施了税收优惠,但销量到目前为止依然低迷。反应到市场,地产和广义地产链条的家电家居,建材,金融板块表现不佳;各地散发的疫情影响了消费和出行产业链的复苏,由于影响的持续时间不确定,对应板块走势也处在远期估值和近期盈利的纠结中持续波动;制造业中,出口需求增速在迅速减弱,反应了海外衰退正在到来,制造业的投资也相对低迷;

需求景气度好的还是新兴产业。海外户储,户用光伏,依然处于供不应求的状态,新能源汽车的销量依然同比高增,只不过环比趋势有所减弱。但是由于前期涨幅较大,交易较为拥挤。加之处于周期相对高点,因此相应板块的股价并没有创出新高。

本季度表现最好的是煤炭行业,俄乌战争引发的海外持续性能源大通胀,使得全球都进入了缺煤少气阶段。即使需求依然低迷,但供给端更加紧张,煤气价在高位震荡,这一局面恐怕也不是短期现象。

海外市场,美国通胀持续超预期,美联储鹰派加息抑制通胀,这不可避免的引发了流动性持续紧缩和衰退预期的强化,海外市场也同样深度调整。预期未来美联储加息仍将持续。此外俄乌战争仍然在不断的循环升级,中美对抗也在加剧,全球市场的滞涨走势仍在强化。国内的通胀压力相对较为可控,因此货币政策仍然是相当宽松,但是由于预期较差,宽松货币并没有转换成实际的信用派生,无论是企业还是居民都在谨慎未来的支出计划。


汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

我们正处在一个新旧增长模式的相交时期,旧的以房地产、基建为核心的老的增长动能在减弱,新兴产业仍然在萌芽状态。如何在这个时期做投资是我们一直思考的问题:一方面是“便宜”但天花板很低的老经济,一方面是相对较贵,供需变化非常剧烈的新兴产业。因此我们需要在长短之间做出均衡,希望通过对低估的“老经济”和价格合适空间广阔的“新动能”两者均衡配置构建自己的稳健组合。

考虑到基于这一原则,本季度我们基本维持稳定的仓位和均衡的行业配置,适当提高了新能源汽车、光伏、军工、消费行业配置。这一配置主要基于经济修复的预期以及对未来潜在经济增长方向的提前布局。此外,我们相对少量加仓了港股的组合,港股目前处在一个内外双重压力交叠的时刻,企业的估值已经低估,我们期待价值的回归,即使过程会相对曲折。
债券部分:

三季度货币环境持续宽松,银行间质押式回购加权平均利率的季度平均值为 1.29%,处
于 2010 年以来的最低水平。债券收益率整体下行,标杆性信用品种 3 年期 AAA 级企业债中
债估值收益率从 2.91%下行至 2.59%,3 年期 AA+级企业债中债估值收益率从 3.06%下行至
2.73%。

本基金债券部分定位于提供组合稳健的底仓收益并通过适度暴露久期风险,与权益资产形成股债对冲,提升组合整体的夏普比率。组合债券资产以“信用+”的绝对收益投资策略,在报告期维持中性的组合久期,精选高资质信用债,以高等级信用债的持有票息收益为底层收益来源,以利率债与高等级信用债市场的结构性机会作为收益增厚。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为-2.37%。同期业绩比较基准收益率为-2.70%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 147,660,596.63 14.25

其中:股票 147,660,596.63 14.25

2 基金投资 - -


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3 固定收益投资 876,750,610.64 84.60

其中:债券 876,750,610.64 84.60

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.29

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,864,294.02 0.86

8 其他资产 130,239.22 0.01

9 合计 1,036,405,740.51 100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 51,397,154.54 元,占期末净
值比例为 6.21%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,346,415.00 0.40

B 采矿业 5,698,154.51 0.69

C 制造业 74,261,262.97 8.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 5,375,386.00 0.65

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,042,365.83 0.49

J 金融业 2,984,755.00 0.36

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 356,850.00 0.04


汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

M 科学研究和技术服务业 9,039.75 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 183,746.03 0.02

R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00

S 综合 - -

合计 96,263,442.09 11.63

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基金资产净值比例

行业类别 公允价值(人民币)

(%)

10 能源 382,985.12 0.05

15 原材料 - -

20 工业 630,213.79 0.08

25 可选消费 28,338,881.83 3.42

30 日常消费 1,285,118.80 0.16

35 医疗保健 2,082,337.43 0.25

40 金融 - -

45 信息技术 2,120,622.38 0.26

50 电信服务 11,364,311.21 1.37

55 公用事业 - -

60 房地产 5,192,683.98 0.63

合计 51,397,154.54 6.21

注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细


汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量(股) 公允价值(元) 净值比例


(%)

贵州茅

1 600519 6,500 12,171,250.00 1.47


美团-

2 03690 80,100 11,996,998.65 1.45


腾讯控

3 00700 40,300 9,709,995.48 1.17


金沙中

4 01928 国有限 348,800 6,214,732.84 0.75
公司

泸州老

5 000568 24,600 5,674,236.00 0.69


美的集

6 000333 107,500 5,300,825.00 0.64


立讯精

7 002475 176,000 5,174,400.00 0.62


特步国

8 01368 596,000 4,501,036.10 0.54


五 粮

9 000858 25,800 4,366,134.00 0.53


顺丰控

10 002352 91,300 4,311,186.00 0.52



汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 60,520,769.99 7.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 498,569,660.27 60.22

其中:政策性金融债 498,569,660.27 60.22

4 企业债券 296,884,494.90 35.86

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 20,775,685.48 2.51

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 876,750,610.64 105.89

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 210218 21 国开 18 2,500,000 258,458,356.16 31.22

2 200203 20 国开 03 2,300,000 240,111,304.11 29.00

3 019666 22 国债 01 595,550 60,520,769.99 7.31

4 175731 21 银河 G4 400,000 41,528,990.68 5.02

5 188261 21CHNE01 380,000 38,941,533.81 4.70

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行、国信证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 39,504.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 89,113.49

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,621.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 130,239.22

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 933,359,856.79

本报告期基金总申购份额 285,641.30

减:本报告期基金总赎回份额 59,311,367.43

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 874,334,130.66

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项

汇添富稳进双盈一年持有混合 2022 年第 3 季度报告

公告;

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2022 年 10 月 26 日
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