| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6447 | 0.86% |
| 太平行业优选C | 0.632 | 0.85% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1405 | 0.83% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1145 | 0.82% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.8916 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.6058 | 1.62% |
| 太平日日鑫A | 0.5394 | 1.38% |
| 太平日日金货币B | 0.2875 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 74127.54 |
| 存出保证金 | 17966.25 |
| 交易性金融资产 | 1110416576.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1037782258.63 |
| 资产支持证券投资 | 72634317.68 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2956121.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1115017757.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 291578669.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 208131.63 |
| 应付托管费 | 62439.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24651.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297165.65 |
| 负债合计 | 292171058.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 795692837.88 |
| 所有者权益合计 | 822846699.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1115017757.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1105556.96 |
| 结算备付金 | 2273115.4 |
| 存出保证金 | 65357.31 |
| 交易性金融资产 | 1373559055.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1360572901.78 |
| 资产支持证券投资 | 12986153.28 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1377003084.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 367211714.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 231656.73 |
| 应付托管费 | 69497.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23360.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211676.99 |
| 负债合计 | 367747905.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 959214189.98 |
| 所有者权益合计 | 1009255179.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1377003084.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12710972.79 |
| 结算备付金 | 1142639.09 |
| 存出保证金 | 104361.1 |
| 交易性金融资产 | 1207528298.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1180395301.13 |
| 资产支持证券投资 | 27132997.4 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1221486271.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 324553717.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 231542.81 |
| 应付托管费 | 69462.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41480.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175326.21 |
| 负债合计 | 325071529.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 883081965.06 |
| 所有者权益合计 | 896414741.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1221486271.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 527768.83 |
| 结算备付金 | 4146186.5 |
| 存出保证金 | 138380.41 |
| 交易性金融资产 | 1612864569.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1508533870.52 |
| 资产支持证券投资 | 104330699.01 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1617676905.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 223405972.57 |
| 应付证券清算款 | 37203.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 343511.34 |
| 应付托管费 | 103053.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 61857.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213934.12 |
| 负债合计 | 224165532.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1253236022.09 |
| 所有者权益合计 | 1393511372.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1617676905.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 825292.78 |
| 结算备付金 | 7379687.47 |
| 存出保证金 | 113007.61 |
| 交易性金融资产 | 1798190874.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1666371674.44 |
| 资产支持证券投资 | 131819200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13970714.74 |
| 应收利息 | 29275719.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1849755296.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 437887378.99 |
| 应付证券清算款 | 12654879.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 355187.02 |
| 应付托管费 | 106556.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 159191.51 |
| 应付利息 | 65482.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162000.0 |
| 负债合计 | 451427354.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1208542584.43 |
| 所有者权益合计 | 1398327942.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1849755296.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8011640.59 |
| 结算备付金 | 1039681.92 |
| 存出保证金 | 77468.96 |
| 交易性金融资产 | 2103597073.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2013144073.18 |
| 资产支持证券投资 | 90453000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79831319.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29898849.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2222456034.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 330292001.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1.28 |
| 应付管理人报酬 | 445029.87 |
| 应付托管费 | 133509.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 92760.65 |
| 应付利息 | 47147.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112905.35 |
| 负债合计 | 331150320.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1508772660.11 |
| 所有者权益合计 | 1891305713.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2222456034.11 |
