| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6447 | 0.86% |
| 太平行业优选C | 0.632 | 0.85% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1405 | 0.83% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1145 | 0.82% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.8916 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.6058 | 1.62% |
| 太平日日鑫A | 0.5394 | 1.38% |
| 太平日日金货币B | 0.2875 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47232091.11 |
| 1.利息收入 | 381745.52 |
| 存款利息收入 | 87774.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29149677.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28467926.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 681751.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17700473.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 8765059.41 |
| 1.管理人报酬 | 2698677.07 |
| 2.托管费 | 809603.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5014587.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5014587.35 |
| 6.其他费用 | 203207.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38467031.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38467031.7 |
| 一、收入： | 37048901.51 |
| 1.利息收入 | 181772.81 |
| 存款利息收入 | 56852.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16509125.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16155951.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 353174.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20358002.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4189477.25 |
| 1.管理人报酬 | 1364813.1 |
| 2.托管费 | 409443.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2292429.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2292429.0 |
| 6.其他费用 | 99437.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32859424.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32859424.26 |
| 一、收入： | 19778518.65 |
| 1.利息收入 | 507791.62 |
| 存款利息收入 | 161948.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47300217.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44267420.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 3032796.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28029490.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10765960.2 |
| 1.管理人报酬 | 3952835.6 |
| 2.托管费 | 1185850.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5347508.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5347508.05 |
| 6.其他费用 | 207603.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9012558.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9012558.45 |
| 一、收入： | 22820582.83 |
| 1.利息收入 | 379038.23 |
| 存款利息收入 | 89068.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37746484.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35890772.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 1855712.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15304940.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6655669.9 |
| 1.管理人报酬 | 2255736.89 |
| 2.托管费 | 676721.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3578048.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3578048.6 |
| 6.其他费用 | 103363.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16164912.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16164912.93 |
| 一、收入： | 78410035.44 |
| 1.利息收入 | 70100461.73 |
| 存款利息收入 | 165098.1 |
| 债券利息收入 | 65036584.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 4472618.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4098291.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4239387.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -141095.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4211278.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 16240574.49 |
| 1.管理人报酬 | 4787486.15 |
| 2.托管费 | 1436245.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59087.37 |
| 5.利息支出 | 9618080.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9618080.83 |
| 6.其他费用 | 199098.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62169460.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62169460.95 |
| 一、收入： | 34774021.72 |
| 1.利息收入 | 27204985.94 |
| 存款利息收入 | 71623.84 |
| 债券利息收入 | 25433425.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 1465717.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
759278.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 900374.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -141095.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6809757.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6614223.81 |
| 1.管理人报酬 | 2080835.35 |
| 2.托管费 | 624250.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24484.5 |
| 5.利息支出 | 3725167.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3725167.68 |
| 6.其他费用 | 106817.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28159797.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28159797.91 |
