名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平行业优选A | 0.6447 | 0.86% |
太平行业优选C | 0.632 | 0.85% |
太平MSCI香港价值… | 1.1405 | 0.83% |
太平MSCI香港价值… | 1.1145 | 0.82% |
太平科创精选混合发起… | 0.8916 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.6058 | 1.62% |
太平日日鑫A | 0.5394 | 1.38% |
太平日日金货币B | 0.2875 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4723.21 | -- | -- | 2846.79 | 60.27% | -- | -- |
2023-06-30 | 3704.89 | -- | -- | 1615.60 | 43.61% | -- | -- |
2022-12-31 | 1977.85 | -- | -- | 4426.74 | 223.82% | -- | -- |
2022-06-30 | 2282.06 | -- | -- | 3589.08 | 157.27% | -- | -- |
2021-12-31 | 7841.00 | -- | -- | 423.94 | 5.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 3477.40 | -- | -- | 90.04 | 2.59% | -- | -- |