| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值… | 1.141 | 1.06% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1673 | 1.06% |
| 太平睿享混合C | 0.9906 | 0.30% |
| 太平睿享混合A | 1.0045 | 0.30% |
| 太平睿盈混合A | 0.9715 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.3835 | 1.68% |
| 太平日日鑫A | 0.3178 | 1.44% |
| 太平日日金货币B | 0.3541 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.60% | 0.11% | 0.48% | 1.68% | 3.57% | 4.29% | 7.40% | 10.62% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
| 同类排名[债券型] |
165|2685 | 485|2895 | 921|2896 | 218|2814 | 187|2687 | 800|2425 | 733|2082 | 1047|1787 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0413 | 1.4033 | 0.06% | |
| 2024-07-01 | 1.0407 | 1.4027 | -0.08% | |
| 2024-06-30 | 1.0415 | 1.4035 | 0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.0413 | 1.4033 | 0.04% | |
| 2024-06-27 | 1.0409 | 1.4029 | 0.05% |
截至2024-03-31 太平恒久纯债期末总份额为7.96亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
