华富安华债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5623393.81元 |
| 本期利润 |
-2631543.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1097807.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
54157506.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4185038.18元 |
| 本期利润 |
-950449.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254433.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
76502952.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3025845.61元 |
| 本期利润 |
-11996954.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8196700.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
264812046.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1516806.96元 |
| 本期利润 |
-2205667.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6960059.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
193217308.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9948379.46元 |
| 本期利润 |
16959897.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8990438.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
193991303.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4651317.29元 |
| 本期利润 |
7722489.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4120271.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
220927348.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
