华富安华债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
63728374.17 |
| 存出保证金 |
145928.2 |
| 交易性金融资产 |
2099478553.43 |
| 股票投资 |
329099560.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1770378992.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32098781.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6807.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2195719648.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
504437681.46 |
| 应付证券清算款 |
31776947.18 |
| 应付赎回款 |
657793.14 |
| 应付管理人报酬 |
1014651.75 |
| 应付托管费 |
289900.48 |
| 应付销售服务费 |
18776.59 |
| 应付税费 |
94957.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360287.33 |
| 负债合计 |
538650995.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1627258877.83 |
| 所有者权益合计 |
1657068652.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2195719648.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256363.21 |
| 结算备付金 |
97470472.79 |
| 存出保证金 |
267907.73 |
| 交易性金融资产 |
3146355500.16 |
| 股票投资 |
493405914.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2652949585.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2657185.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5498.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3247012928.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
765718649.68 |
| 应付证券清算款 |
1803734.15 |
| 应付赎回款 |
1428984.55 |
| 应付管理人报酬 |
1467470.72 |
| 应付托管费 |
419277.34 |
| 应付销售服务费 |
27596.81 |
| 应付税费 |
149321.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
739524.89 |
| 负债合计 |
771754559.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2377658274.68 |
| 所有者权益合计 |
2475258369.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3247012928.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288466.64 |
| 结算备付金 |
51312633.37 |
| 存出保证金 |
230972.05 |
| 交易性金融资产 |
5591033553.21 |
| 股票投资 |
877825059.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4713208493.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64408962.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70155.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5707344742.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1139577286.74 |
| 应付证券清算款 |
117888.27 |
| 应付赎回款 |
124451351.8 |
| 应付管理人报酬 |
2960580.91 |
| 应付托管费 |
845880.28 |
| 应付销售服务费 |
92319.93 |
| 应付税费 |
285676.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
945280.89 |
| 负债合计 |
1269276265.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4219860391.96 |
| 所有者权益合计 |
4438068477.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5707344742.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709263.93 |
| 结算备付金 |
113888642.84 |
| 存出保证金 |
456023.08 |
| 交易性金融资产 |
5712515974.81 |
| 股票投资 |
945625907.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4766890067.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33069066.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232051.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5860871023.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
964500000.0 |
| 应付证券清算款 |
20701084.0 |
| 应付赎回款 |
86587988.3 |
| 应付管理人报酬 |
2710769.59 |
| 应付托管费 |
774505.59 |
| 应付销售服务费 |
49063.71 |
| 应付税费 |
210840.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1181414.34 |
| 负债合计 |
1076715665.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4416414670.0 |
| 所有者权益合计 |
4784155357.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
5860871023.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79968552.02 |
| 结算备付金 |
41487624.8 |
| 存出保证金 |
179191.65 |
| 交易性金融资产 |
4967804253.31 |
| 股票投资 |
795073701.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4172730551.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53822676.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274104235.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5417366533.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
747000000.0 |
| 应付证券清算款 |
71848921.75 |
| 应付赎回款 |
13361575.47 |
| 应付管理人报酬 |
2366555.3 |
| 应付托管费 |
676158.67 |
| 应付销售服务费 |
65252.36 |
| 应付税费 |
234329.31 |
| 应付利息 |
-343878.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235914.25 |
| 负债合计 |
836168518.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4209459985.43 |
| 所有者权益合计 |
4581198015.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5417366533.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1534589.71 |
| 结算备付金 |
55158401.47 |
| 存出保证金 |
101670.85 |
| 交易性金融资产 |
2448365495.06 |
| 股票投资 |
318458144.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2129907350.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5252484.4 |
| 应收利息 |
25350436.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
715570.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2536478648.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
423700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16918772.03 |
| 应付管理人报酬 |
1120575.59 |
| 应付托管费 |
320164.45 |
| 应付销售服务费 |
73513.03 |
| 应付税费 |
118184.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121935.22 |
| 负债合计 |
442808587.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2025253533.87 |
| 所有者权益合计 |
2093670060.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2536478648.21 |
