名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -35846345.03 |
1.利息收入 | 1510407.74 |
存款利息收入 | 1510407.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85074732.69 |
股票投资收益 | -181730858.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87294148.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9361976.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47506972.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
211007.14 |
减:二、费用 | 46285978.13 |
1.管理人报酬 | 19326971.53 |
2.托管费 | 5521991.75 |
3.销售服务费 | 457858.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20528085.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20528085.3 |
6.其他费用 | 241591.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82132323.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82132323.16 |
一、收入: | -4945041.28 |
1.利息收入 | 890999.16 |
存款利息收入 | 890999.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61422641.45 |
股票投资收益 | -115098385.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47716141.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5959602.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55417655.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168945.07 |
减:二、费用 | 28772947.64 |
1.管理人报酬 | 12248219.67 |
2.托管费 | 3499491.33 |
3.销售服务费 | 330049.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12440596.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12440596.62 |
6.其他费用 | 118052.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33717988.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33717988.92 |
一、收入: | -181705967.9 |
1.利息收入 | 1506514.26 |
存款利息收入 | 1500676.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6973384.84 |
股票投资收益 | -187878660.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 170042210.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10863065.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-177194161.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
955063.96 |
减:二、费用 | 65675670.77 |
1.管理人报酬 | 36560750.84 |
2.托管费 | 10445928.74 |
3.销售服务费 | 838538.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17285046.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17285046.6 |
6.其他费用 | 248182.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-247381638.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-247381638.67 |
一、收入: | -54601197.48 |
1.利息收入 | 666955.76 |
存款利息收入 | 661117.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17814943.31 |
股票投资收益 | -111056346.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86769225.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6472178.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38148910.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
695700.65 |
减:二、费用 | 34017749.96 |
1.管理人报酬 | 19127737.62 |
2.托管费 | 5465067.81 |
3.销售服务费 | 316782.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8828844.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8828844.54 |
6.其他费用 | 123900.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-88618947.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-88618947.44 |
一、收入: | 217968048.26 |
1.利息收入 | 69508905.97 |
存款利息收入 | 1685423.61 |
债券利息收入 | 66188937.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81896102.42 |
股票投资收益 | 49930778.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26711655.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5253668.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65915957.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
647082.59 |
减:二、费用 | 32386927.98 |
1.管理人报酬 | 14751493.88 |
2.托管费 | 4214712.51 |
3.销售服务费 | 815283.79 |
4.交易费用 | 2330589.9 |
5.利息支出 | 9822947.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9822947.06 |
6.其他费用 | 273129.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185581120.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185581120.28 |
一、收入: | 66594851.16 |
1.利息收入 | 27600111.82 |
存款利息收入 | 1169482.4 |
债券利息收入 | 24796084.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16853496.02 |
股票投资收益 | 5441013.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7830053.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3582429.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21994038.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147204.88 |
减:二、费用 | 10784584.45 |
1.管理人报酬 | 5141370.41 |
2.托管费 | 1468962.97 |
3.销售服务费 | 446816.51 |
4.交易费用 | 692641.42 |
5.利息支出 | 2838217.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2838217.6 |
6.其他费用 | 124581.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55810266.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55810266.71 |