名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富可转债债券 | 1.1988 | 0.31% |
华富中证5年恒定久期… | 1.082 | 0.12% |
华富中证5年恒定久期… | 1.0881 | 0.12% |
华富恒利债券A | 1.038 | 0.10% |
华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天盈货币B | 0.4122 | 2.30% |
华富天益货币A | 0.4874 | 2.10% |
华富天益货币B | 0.4877 | 2.10% |
华富天盈货币A | 0.3472 | 2.06% |
华富货币B | 0.5205 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.04% | 0.22% | -0.47% | 0.52% | 2.41% | -0.54% | -4.45% | -0.06% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
445|1096 | 135|1172 | 684|1167 | 586|1154 | 393|1097 | 617|1008 | 560|813 | 365|645 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0274 | 1.0274 | -0.17% | |
2024-07-02 | 1.0291 | 1.0291 | -0.09% | |
2024-07-01 | 1.03 | 1.03 | 0.24% | |
2024-06-30 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0275 | 1.0275 | 0.28% |
截至2024-03-31 华富安华债券C期末总份额为0.47亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 45.00 | 1759.05 | 1.39% |
600547 | 山东黄金 | 60.00 | 1693.80 | 1.34% |
601899 | 紫金矿业 | 100.00 | 1682.00 | 1.33% |
600941 | 中国移动 | 15.00 | 1586.40 | 1.26% |
603883 | 老百姓 | 52.00 | 1574.77 | 1.25% |
600489 | 中金黄金 | 118.00 | 1558.78 | 1.23% |
600256 | 广汇能源 | 188.00 | 1398.72 | 1.11% |
605296 | 神农集团 | 36.00 | 1347.00 | 1.07% |
002865 | 钧达股份 | 18.00 | 1183.32 | 0.94% |
002100 | 天康生物 | 150.00 | 1147.50 | 0.91% |