名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -124015902.13元 |
本期利润 | -79500779.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0316元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.04% |
本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13648859.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
期末基金资产净值 | 1602911146.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -84950606.68元 |
本期利润 | -32767539.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30779778.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
期末基金资产净值 | 2398755416.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0414元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67161631.78元 |
本期利润 | -235384684.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.71% |
本期基金份额净值增长率 | -3.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160257759.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
期末基金资产净值 | 4173256430.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0522元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -48953229.9元 |
本期利润 | -86413279.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
本期基金份额净值增长率 | -0.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 189765480.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
期末基金资产净值 | 4590938048.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0835元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 109716783.54元 |
本期利润 | 168621222.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.085元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.08% |
本期基金份额净值增长率 | 8.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 218485321.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0542元 |
期末基金资产净值 | 4387206711.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0885元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29164910.98元 |
本期利润 | 48087777.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37966754.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
期末基金资产净值 | 1872742712.95元 |
期末基金份额净值 | 1.034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.4% |