名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 63728374.17 |
存出保证金 | 145928.2 |
交易性金融资产 | 2099478553.43 |
股票投资 | 329099560.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1770378992.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32098781.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6807.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2195719648.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 504437681.46 |
应付证券清算款 | 31776947.18 |
应付赎回款 | 657793.14 |
应付管理人报酬 | 1014651.75 |
应付托管费 | 289900.48 |
应付销售服务费 | 18776.59 |
应付税费 | 94957.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360287.33 |
负债合计 | 538650995.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1627258877.83 |
所有者权益合计 | 1657068652.72 |
负债和所有者权益合计 | 2195719648.62 |
资产: | |
银行存款 | 256363.21 |
结算备付金 | 97470472.79 |
存出保证金 | 267907.73 |
交易性金融资产 | 3146355500.16 |
股票投资 | 493405914.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2652949585.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2657185.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5498.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3247012928.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 765718649.68 |
应付证券清算款 | 1803734.15 |
应付赎回款 | 1428984.55 |
应付管理人报酬 | 1467470.72 |
应付托管费 | 419277.34 |
应付销售服务费 | 27596.81 |
应付税费 | 149321.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 739524.89 |
负债合计 | 771754559.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2377658274.68 |
所有者权益合计 | 2475258369.57 |
负债和所有者权益合计 | 3247012928.71 |
资产: | |
银行存款 | 288466.64 |
结算备付金 | 51312633.37 |
存出保证金 | 230972.05 |
交易性金融资产 | 5591033553.21 |
股票投资 | 877825059.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4713208493.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 64408962.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 70155.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5707344742.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1139577286.74 |
应付证券清算款 | 117888.27 |
应付赎回款 | 124451351.8 |
应付管理人报酬 | 2960580.91 |
应付托管费 | 845880.28 |
应付销售服务费 | 92319.93 |
应付税费 | 285676.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 945280.89 |
负债合计 | 1269276265.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4219860391.96 |
所有者权益合计 | 4438068477.3 |
负债和所有者权益合计 | 5707344742.63 |
资产: | |
银行存款 | 709263.93 |
结算备付金 | 113888642.84 |
存出保证金 | 456023.08 |
交易性金融资产 | 5712515974.81 |
股票投资 | 945625907.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4766890067.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 33069066.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 232051.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5860871023.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 964500000.0 |
应付证券清算款 | 20701084.0 |
应付赎回款 | 86587988.3 |
应付管理人报酬 | 2710769.59 |
应付托管费 | 774505.59 |
应付销售服务费 | 49063.71 |
应付税费 | 210840.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1181414.34 |
负债合计 | 1076715665.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4416414670.0 |
所有者权益合计 | 4784155357.33 |
负债和所有者权益合计 | 5860871023.3 |
资产: | |
银行存款 | 79968552.02 |
结算备付金 | 41487624.8 |
存出保证金 | 179191.65 |
交易性金融资产 | 4967804253.31 |
股票投资 | 795073701.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4172730551.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 53822676.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 274104235.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5417366533.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 747000000.0 |
应付证券清算款 | 71848921.75 |
应付赎回款 | 13361575.47 |
应付管理人报酬 | 2366555.3 |
应付托管费 | 676158.67 |
应付销售服务费 | 65252.36 |
应付税费 | 234329.31 |
应付利息 | -343878.46 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235914.25 |
负债合计 | 836168518.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4209459985.43 |
所有者权益合计 | 4581198015.45 |
负债和所有者权益合计 | 5417366533.82 |
资产: | |
银行存款 | 1534589.71 |
结算备付金 | 55158401.47 |
存出保证金 | 101670.85 |
交易性金融资产 | 2448365495.06 |
股票投资 | 318458144.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2129907350.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5252484.4 |
应收利息 | 25350436.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 715570.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2536478648.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 423700000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16918772.03 |
应付管理人报酬 | 1120575.59 |
应付托管费 | 320164.45 |
应付销售服务费 | 73513.03 |
应付税费 | 118184.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121935.22 |
负债合计 | 442808587.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2025253533.87 |
所有者权益合计 | 2093670060.97 |
负债和所有者权益合计 | 2536478648.21 |