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基金买卖网 > 基金净值 > 华富安华债券A (010473)
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华富安华债券A010473
基金类型:债券型     成立日期:2021-01-28     基金规模:10.61亿份     基金经理: 尹培俊 
基金全称:华富安华债券型证券投资基金     基金管理人:华富基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.94%
  • 近一月增长率
    -0.97%
  • 近一季增长率
    0.07%
  • 近半年增长率
    3.97%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作
华富安华债券型证券投资基金2023年第2季度报告
 
 

华富安华债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

 

2023 年 6 月 30 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 21 日


重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富安华债券

基金主代码 010473

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 28 日

报告期末基金份额总额 2,377,658,274.68 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产
的稳健增值。

投资策略 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运
行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动
性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益
水平。本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态
避险的基础上,追求适度收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,
但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华富安华债券 A 华富安华债券 C

下属分级基金的交易代码 010473 010474

报告期末下属分级基金的份 2,303,479,204.51 份 74,179,070.17 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元
报告



(20

23

年 4

月 1

日-

2023
主要 年 6
财务 月
指标 30

日)

华华

富富

安安

华华

债债

券券

A C

- -

1.本 7,35
期已 153,
实现 5,38
收益 238.

7.44

83

- -

311,
2.本 ,049
期利 991,
润 ,315

539.

.883

0
3.加
权平
均基 - -
金份 0.0.
额本 0101
期利 1637

4.期 2,76

末基 39,5
金资 8,02
产净 75,9
值 5,52

41.6

6. 1

96
5.期
末基 1.1.
金份 0403
额净 1413

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富安华债券 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.90% 0.33% 0.33% 0.08% -1.23% 0.25%

过去六个月 -1.03% 0.29% 1.06% 0.08% -2.09% 0.21%

过去一年 -3.89% 0.29% -0.23% 0.10% -3.66% 0.19%

自基金合同

4.14% 0.29% 0.02% 0.12% 4.12% 0.17%
生效起至今

华富安华债券 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -1.01% 0.33% 0.33% 0.08% -1.34% 0.25%

过去六个月 -1.23% 0.29% 1.06% 0.08% -2.29% 0.21%


过去一年 -4.28% 0.29% -0.23% 0.10% -4.05% 0.19%

自基金合同

3.13% 0.29% 0.02% 0.12% 3.11% 0.17%
生效起至今
注:本基金业绩比较基准收益率=中债综合指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:根据《华富安华债券型证券投资基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;本基金投资可转换债券(含可分离交
易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的 20%。本基金建仓期为 2021 年 1 月 28 日到
2021 年 7 月 28 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执
行了《华富安华债券型证券投资基金基金合同》的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

兰州大学工商管理硕士,硕士研究
生学历。曾任上海君创财经顾问有
限公司顾问部项目经理、上海远东
资信评估有限公司集团部高级分析
师、新华财经有限公司信用评级部
高级分析师、上海新世纪资信评估
投资服务有限公司高级分析师、德
本基金 邦证券有限责任公司固定收益部高
基金经 级经理。2012 年 7 月加入华富基金
理、公 管理有限公司,曾任信用研究员、
司总经 固定收益部总监助理、固定收益部
理助 副总监,自 2014 年 3 月 6 日起任
理、固 华富强化回报债券型证券投资基金
定收益 基金经理,自 2018 年 1 月 30 日起
尹培俊部总 2021 年 1 月 28 日 - 十七年 任华富安享债券型证券投资基金基
监、公 金经理,自 2018 年 8 月 28 日起任
司公募 华富收益增强债券型证券投资基金
投资决 基金经理,自 2018 年 8 月 28 日起
策委员 任华富可转债债券型证券投资基金
会联席 基金经理,自 2021 年 1 月 28 日起
主席 任华富安华债券型证券投资基金基
金经理,自 2021 年 8 月 26 日起任
华富安盈一年持有期债券型证券投
资基金基金经理,自 2021 年 11 月
8 日起任华富吉丰 60 天滚动持有中
短债债券型证券投资基金基金经
理,自 2022 年 6 月 7 日起任华富
安业一年持有期债券型证券投资基
金基金经理,具有基金从业资格。

注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决定确定的解聘日
期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
  本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。  
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度,随着疫后复苏的需求集中释放后,国内宏观经济出现一定放缓的迹象。分结构看,国内基建投资相对平稳,增速保持在较好的水平,但是由于二季度商品房销售边际回落,叠加地产投资维持低迷,房地产行业景气度较一季度出现了明显的回落。出口数据依然维持高位,虽然受制于欧美需求回落后的需求不足,但由于“一带一路”沿线国家出口保持高韧性,使得二季度出口增速依然有支撑。消费增速边际放缓但依然保持了双位数的增长。信贷投放方面,在一季度天量信贷投放后,二季度新增信贷出现了明显回落。通胀方面,二季度 CPI、PPI 继续走弱,核心 CPI 维持低位,国内通胀整体低迷。在国内经济基本面边际降温的背景下,财政稳增长政策持续发力,货币政策保持宽松,6 月的降息为实体经济提供了流动性支持。

  海外方面,美国实体经济依旧具有韧性,且金融风险有所缓释。居民端的良好财务状况给予了经济基本面强劲支撑,充裕的超额储蓄使得从预期、消费、就业各项指标较强。美国通胀中服务通胀依旧保持在 5%以上的增速,放缓速度不及预期,促使美联储的紧缩进程再度延长。在此
背景下,市场对加息的延续预期大幅升温,黄金、美债均出现下跌,美股则受益于人工智能产业趋势的兴起出现结构性牛市景象。
  二季度,随着宏观经济边际降温,债券市场进一步下行,其中利率债收益率出现了明显的下行,期间 10 年期国开债收益率下行约 25bp。股票市场也出现不同程度下跌,主要指数均有所回调,上证指数、沪深 300、创业板指涨跌幅分别为-2.16%、-5.15%、-7.69%。 行业表现方面,分化继续加剧。受益于全球人工智能新产业周期开启的相关通信、传媒、计算机等板块取得了明显的正收益,反之受到总量经济边际放缓影响的消费者服务、食品饮料、建材等板块则出现较大幅度下跌。可转债市场方面,受到退市转债引发的低价转债信用风险担忧影响,二季度可转债整体估值先出现一波快速压缩,随后又在 6 月逐渐恢复到前期高位,二季度中证转债指数微跌 0.15%。  本基金在二季度以两年左右中高等级中短久期信用债为底仓配置,股票资产整体保持较高仓位,增配 TMT 板块以求进一步均衡,但节奏和结构把握难度不小,同时大盘指数层面表现乏力,周期品、地产链和消费方向持续低迷,股票高仓位正向效果有限;转债部分以券商、水电、交运、养殖等低估值和中低价位品种作为底仓配置,适度增加了进攻性品种,但偏大盘的配置风格依然和市场偏中小盘的结构表现有偏差。由于风险资产整体较为低迷,组合净值在二季度的表现仍然不及预期。
  展望 2023 年下半年,国内经济基本面依然会承压,难有太多亮点,政策仍然会有托底,但预期不可太高,以“稳”为主,总量上依然是阶梯下行的趋势,强调结构转型和高质量发展。海外方面,美国经济依然表现得韧性十足,通胀放速度不及预期,促使美联储的紧缩进程再度延
长,美国货币政策拐点仍需等待。但从资产定价的角度,权益和债券资产均对国内经济的悲观预期有所定价,资产价格的表现也开始对内外部因素的冲击有所钝化,因此从赔率的角度看,下半年大类资产配置维持超配权益类风险资产的预判。
  在资产配置上,由于市场对经济的预期很低,债券市场的胜率仍在,但在收益率持续下行
后,短期性价比不算有吸引力,在经济弱复苏背景下,流动性仍然充裕,债券市场还未出现打破低波动的边际信号,短期内震荡概率偏高。而股票市场基本处于中长期底部区间,虽然经济总量缺乏弹性,但整体估值仍低,结构性机会较多,风险偏好与估值仍有修复空间,现阶段仍维持对风险资产的高度重视。行业配置层面,相对看好以人工智能(算力端、应用端)、高端制造(光储、军工等)、低估值蓝筹、以及贵金属有色板块为主要配置方向。可转债方面,整体性价比不
算高但也没有明显的泡沫,市场表现预计跟随股票市场波动,中长期来看,资产荒时代下固收+资金对于可转债的配置需求仍较高,可转债性价比从中长期看应该持续处于紧平衡的状态。
  本基金短期保持相对较高的风险资产仓位,股票风格均衡偏成长,转债结合股票市场以平衡型品种和中低价位主要配置方向,继续加强低溢价偏股个券挖掘机会;纯债部分维持 2 年左右久期中高等级信用债,等待调整机会。中期而言,本基金将考虑进一步平衡股债比例配置,股票仓位仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念,寻找具有估值优势或拥有优势赛道具备长期成长性的企业。本基金仍将坚持在较低风险程度下,认真研究各个投资领域潜在的机会,稳健地做好配置策略,均衡投资,降低业绩波动,力争为基金持有人获取合理的投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末,华富安华债券 A 份额净值为 1.0414 元,累计份额净值为 1.0414 元。报告期,
华富安华债券 A 份额净值增长率为-0.90%,同期业绩比较基准收益率为 0.33%。截止本期末,华
富安华债券 C 份额净值为 1.0313 元,累计份额净值为 1.0313 元。报告期,华富安华债券 C 份额
净值增长率为-1.01%,同期业绩比较基准收益率为 0.33%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 493,405,914.75 15.20

  其中:股票 493,405,914.75 15.20

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,652,949,585.41 81.70

  其中:债券 2,652,949,585.41 81.70

  资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

  产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 97,726,836.00 3.01

8 其他资产 2,930,592.55 0.09


9 合计 3,247,012,928.71 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 45,832,000.00 1.85

C 制造业 259,309,466.97 10.48

D 电力、热力、燃气及水生产

和供应业 - -

E 建筑业 30,390,000.00 1.23

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术

服务业 120,871,188.34 4.88

J 金融业 5,845,913.64 0.24

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 14,572,845.80 0.59

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理

业 - -

O 居民服务、修理和其他服务

业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 16,584,500.00 0.67

S 综合 - -

  合计 493,405,914.75 19.93

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002156 通富微电 1,080,000 24,408,000.00 0.99

2 002555 三七互娱 650,000 22,672,000.00 0.92

3 688596 正帆科技 500,000 21,650,000.00 0.87

4 000988 华工科技 550,000 20,905,500.00 0.84


5 000733 振华科技 200,000 19,170,000.00 0.77

6 600941 中国移动 200,000 18,660,000.00 0.75

7 300496 中科创达 188,000 18,113,800.00 0.73

8 002459 晶澳科技 420,000 17,514,000.00 0.71

9 300274 阳光电源 150,000 17,494,500.00 0.71

10 300251 光线传媒 2,050,000 16,584,500.00 0.67

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 132,330,383.12 5.35

2 央行票据 - -

3 金融债券 373,028,710.14 15.07

  其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 1,089,907,706.48 44.03

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 564,755,315.16 22.82

7 可转债(可交换债) 492,927,470.51 19.91

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,652,949,585.41 107.18

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 185316 22 上证 01 1,000,000 101,485,441.10 4.10

2 132018 G 三峡 EB1 600,000 85,116,575.34 3.44

3 019688 22 国债 23 660,000 66,738,711.78 2.70

4 188964 21SIIC02 600,000 61,529,441.09 2.49

20 赣水投

5 102000768 MTN001 600,000 60,958,295.08 2.46

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中,华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国长江三峡集团有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
  除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 267,907.73

2 应收证券清算款 2,657,185.86

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,498.96

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,930,592.55

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 132018 G 三峡 EB1 85,116,575.34 3.44

2 110075 南航转债 42,640,755.50 1.72

3 123107 温氏转债 33,408,543.29 1.35


4 113043 财通转债 32,051,087.67 1.29

5 113048 晶科转债 24,988,053.97 1.01

6 127045 牧原转债 23,875,974.33 0.96

7 113060 浙 22 转债 22,739,521.97 0.92

8 113057 中银转债 19,546,019.18 0.79

9 110088 淮 22 转债 16,413,592.95 0.66

10 113623 凤 21 转债 16,211,589.28 0.65

11 113588 润达转债 14,582,602.74 0.59

12 110081 闻泰转债 14,524,661.37 0.59

13 113045 环旭转债 14,390,568.66 0.58

14 128131 崇达转 2 13,918,915.07 0.56

15 118003 华兴转债 13,323,984.93 0.54

16 127052 西子转债 12,270,712.33 0.50

17 123104 卫宁转债 11,998,972.08 0.48

18 118019 金盘转债 10,218,349.59 0.41

19 113632 鹤 21 转债 9,238,138.36 0.37

20 123119 康泰转 2 8,095,016.44 0.33

21 113064 东材转债 8,029,755.62 0.32

22 110062 烽火转债 7,236,294.52 0.29

23 127031 洋丰转债 6,680,884.10 0.27

24 127012 招路转债 6,275,602.74 0.25

25 113061 拓普转债 4,455,801.95 0.18

26 128136 立讯转债 2,825,884.75 0.11

27 113633 科沃转债 997,500.82 0.04

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华富安华债券 A 华富安华债券 C

报告期期初基金份额总

额 3,078,182,306.06 146,528,055.17

报告期期间基金总申购

份额 34,062,885.34 827,077.30

减:报告期期间基金总

赎回份额 808,765,986.89 73,176,062.30

报告期期间基金拆分变 - -

动份额(份额减少以
“-”填列)
报告期期末基金份额总

额 2,303,479,204.51 74,179,070.17

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
基金情况

















投资者类别 达 份额
序号 到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或 份额 份额 份额 (%
者 )




20%











机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险


注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富安华债券型证券投资基金基金合同
  2、华富安华债券型证券投资基金托管协议
  3、华富安华债券型证券投资基金招募说明书
  4、报告期内华富安华债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

 

 

华富基金管理有限公司
2023 年 7 月 21 日
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