| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.30% | -0.94% | -0.97% | 0.07% | 3.97% | -0.41% | -4.29% | -2.23% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
384|841 | 695|907 | 616|904 | 388|889 | 151|849 | 430|779 | 441|642 | 284|514 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0366 | 1.0366 | -0.22% | |
| 2024-07-19 | 1.0389 | 1.0389 | -0.05% | |
| 2024-07-18 | 1.0394 | 1.0394 | 0.11% | |
| 2024-07-17 | 1.0383 | 1.0383 | -0.33% | |
| 2024-07-16 | 1.0417 | 1.0417 | 0.08% |
截至2024-06-30 华富安华债券A期末总份额为10.61亿份，相比减少1.17亿份 (本季申购数为0.49亿份，赎回数为1.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 30.00 | 1331.10 | 1.16% |
| 600941 | 中国移动 | 10.00 | 1075.00 | 0.93% |
| 600938 | 中国海油 | 26.00 | 858.00 | 0.75% |
| 600547 | 山东黄金 | 30.00 | 821.40 | 0.71% |
| 000975 | 银泰黄金 | 50.00 | 814.50 | 0.71% |
| 002001 | 新和成 | 40.00 | 768.00 | 0.67% |
| 601899 | 紫金矿业 | 40.00 | 702.80 | 0.61% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 79.00 | 680.00 | 0.59% |
| 600026 | 中远海能 | 43.00 | 671.23 | 0.58% |
| 600546 | 山煤国际 | 42.00 | 614.04 | 0.53% |
