| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 55837495.55 |
| 1.利息收入 | 601615.89 |
| 存款利息收入 | 274658.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39353282.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37022168.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 2510976.86 |
| 衍生工具收益 | -179862.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15879893.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2702.94 |
| 减：二、费用 | 11425900.95 |
| 1.管理人报酬 | 2299086.54 |
| 2.托管费 | 383180.98 |
| 3.销售服务费 | 7348.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8348343.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8348343.25 |
| 6.其他费用 | 246743.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44411594.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44411594.6 |
| 一、收入： | 29872874.73 |
| 1.利息收入 | 139330.22 |
| 存款利息收入 | 137341.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19023543.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17685722.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 1338060.34 |
| 衍生工具收益 | -239.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10709909.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.22 |
| 减：二、费用 | 5808806.15 |
| 1.管理人报酬 | 1056742.72 |
| 2.托管费 | 176123.7 |
| 3.销售服务费 | 3607.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4363029.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4363029.87 |
| 6.其他费用 | 135952.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24064068.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24064068.58 |
| 一、收入： | 37732454.93 |
| 1.利息收入 | 736406.65 |
| 存款利息收入 | 681339.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44993265.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41876897.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 3036347.13 |
| 衍生工具收益 | 80020.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7997598.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380.68 |
| 减：二、费用 | 20967258.68 |
| 1.管理人报酬 | 4196250.04 |
| 2.托管费 | 699374.98 |
| 3.销售服务费 | 15267.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15533276.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15533276.98 |
| 6.其他费用 | 282483.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16765196.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16765196.25 |
| 一、收入： | 41223919.93 |
| 1.利息收入 | 323722.74 |
| 存款利息收入 | 319986.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40479005.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38084207.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 2241113.22 |
| 衍生工具收益 | 153684.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
420908.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283.33 |
| 减：二、费用 | 12273898.13 |
| 1.管理人报酬 | 2138576.56 |
| 2.托管费 | 356429.42 |
| 3.销售服务费 | 7826.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9518340.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9518340.1 |
| 6.其他费用 | 126952.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28950021.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28950021.8 |
| 一、收入： | 26451638.0 |
| 1.利息收入 | 24168122.38 |
| 存款利息收入 | 221233.79 |
| 债券利息收入 | 22201410.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 1182624.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632350.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 599946.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 32404.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1650664.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500.1 |
| 减：二、费用 | 6924423.03 |
| 1.管理人报酬 | 1254895.41 |
| 2.托管费 | 209149.17 |
| 3.销售服务费 | 2585.2 |
| 4.交易费用 | 33519.86 |
| 5.利息支出 | 5122636.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5122636.67 |
| 6.其他费用 | 222178.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19527214.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19527214.97 |
| 一、收入： | 11590988.91 |
| 1.利息收入 | 10423379.66 |
| 存款利息收入 | 80335.77 |
| 债券利息收入 | 9441875.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 479814.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-651639.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -651639.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1818748.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500.1 |
| 减：二、费用 | 2696928.38 |
| 1.管理人报酬 | 558350.98 |
| 2.托管费 | 93058.51 |
| 3.销售服务费 | 1009.32 |
| 4.交易费用 | 11452.68 |
| 5.利息支出 | 1895281.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1895281.29 |
| 6.其他费用 | 103515.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8894060.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8894060.53 |
